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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 307.00 | 17 687.00 | 620.00 | 18 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 145.00 | | 570 145.00 | 570 145.00 |
BZ Autres créances | 20 584.00 | | 20 584.00 | 20 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 526 530.00 | | 526 530.00 | 526 530.00 |
CF Disponibilités | 282 207.00 | | 282 207.00 | 282 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 488.00 | | 1 401 488.00 | 1 401 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 795.00 | 17 687.00 | 1 402 108.00 | 1 419 795.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 419.00 | 406 261.00 | | 1 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 621.00 | 80 158.00 | | 161 621.00 |
DL TOTAL (I) | 171 840.00 | 495 219.00 | | 171 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 296.00 | 14 267.00 | | 86 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 904.00 | 699 785.00 | | 780 904.00 |
EA Autres dettes | 28 899.00 | 15 279.00 | | 28 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 268.00 | 1 029 331.00 | | 1 230 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 108.00 | 1 524 550.00 | | 1 402 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 804 517.00 | 1 790 586.00 | 3 595 103.00 | 1 804 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 804 517.00 | 1 790 586.00 | 3 595 103.00 | 1 804 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 601 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 128 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 933 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 376.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 530 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 600.00 | | | 138 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 600.00 | | | 138 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 017.00 | | | 30 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 017.00 | | | 30 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 583.00 | | | 108 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 682.00 | 23 323.00 | | 20 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 744 063.00 | 2 971 276.00 | | 3 744 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 582 442.00 | 2 891 118.00 | | 3 582 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 621.00 | 80 158.00 | | 161 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 324.00 | | | 48 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 017.00 | 620.00 | | 30 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 017.00 | 18 307.00 | | 30 017.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 687.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 637.00 | | | 30 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 312.00 | 2 376.00 | | 15 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 312.00 | 2 376.00 | | 15 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 296.00 | 86 296.00 | | 86 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 904.00 | 360 904.00 | | 360 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 336.00 | 267 336.00 | | 267 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 899.00 | 28 899.00 | | 28 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UX Autres créances clients | 570 145.00 | 570 145.00 | | 570 145.00 |
VB T. V. A. | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
VC Groupe et associés | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 12 326.00 | 287 674.00 | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 326.00 | 60 326.00 | | 60 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 372.00 | 592 752.00 | 620.00 | 593 372.00 |
VW T.V.A. | 91 322.00 | 91 322.00 | | 91 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 268.00 | 942 594.00 | 287 674.00 | 1 230 268.00 |