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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 301 922.00 | 301 922.00 | | 301 922.00 |
AN Terrains | 922 794.00 | 876 323.00 | 46 472.00 | 922 794.00 |
AP Constructions | 667 919.00 | 495 415.00 | 172 504.00 | 667 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 549 591.00 | 1 437 957.00 | 111 633.00 | 1 549 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 478.00 | 196 851.00 | 63 627.00 | 260 478.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 081 609.00 | 3 309 097.00 | 772 512.00 | 4 081 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 718.00 | | 73 718.00 | 73 718.00 |
BP En cours de production de services | 259 303.00 | | 259 303.00 | 259 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 344.00 | | 160 344.00 | 160 344.00 |
BZ Autres créances | 903 801.00 | | 903 801.00 | 903 801.00 |
CF Disponibilités | 1 134 423.00 | | 1 134 423.00 | 1 134 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 539 924.00 | | 2 539 924.00 | 2 539 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 621 532.00 | 3 309 097.00 | 3 312 435.00 | 6 621 532.00 |
CU Autres participations | 371 726.00 | | 371 726.00 | 371 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 311 780.00 | 1 311 780.00 | | 1 311 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
DH Report à nouveau | 62 945.00 | 1 011 124.00 | | 62 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 215 263.00 | 551 820.00 | | 1 215 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 915.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 597 039.00 | 2 883 690.00 | | 2 597 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 1 029.00 | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 862.00 | 28 857.00 | | 98 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 749.00 | 116 018.00 | | 126 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 616.00 | 216 394.00 | | 489 616.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 397.00 | 362 299.00 | | 715 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 312 435.00 | 3 245 989.00 | | 3 312 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 397.00 | 362 299.00 | | 715 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 862.00 | | | 98 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 089 572.00 | | 61 520.00 | 4 089 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 378 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 483.00 | 4 081 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 541.00 | 302 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 442.00 | 3 400 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 091.00 | | | 304 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 410 883.00 | | 57 342.00 | 3 410 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 598.00 | | 4 178.00 | 374 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 180 864.00 | 196 922.00 | 68 689.00 | 3 180 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 091.00 | | 1 541.00 | 304 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 876 773.00 | 196 922.00 | 67 148.00 | 2 876 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 749.00 | 126 749.00 | | 126 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 357.00 | 134 357.00 | | 134 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 093.00 | 46 093.00 | | 46 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 292 624.00 | 292 624.00 | | 292 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 160 344.00 | 160 344.00 | | 160 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VC Groupe et associés | 28 070.00 | 28 070.00 | | 28 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 98 862.00 | 98 862.00 | | 98 862.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867 464.00 | 867 464.00 | | 867 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 030.00 | 1 072 480.00 | 6 550.00 | 1 079 030.00 |
VW T.V.A. | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 397.00 | 715 397.00 | | 715 397.00 |