| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 301 922.00 | 301 922.00 | | 301 922.00 |
AN Terrains | 983 412.00 | 902 618.00 | 80 794.00 | 983 412.00 |
AP Constructions | 673 516.00 | 490 621.00 | 182 895.00 | 673 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 496 054.00 | 1 434 742.00 | 61 312.00 | 1 496 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 384.00 | 232 681.00 | 9 703.00 | 242 384.00 |
BF Prêts | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 006 679.00 | 3 363 212.00 | 643 467.00 | 4 006 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 293.00 | | 37 293.00 | 37 293.00 |
BP En cours de production de services | 296 125.00 | | 296 125.00 | 296 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 494.00 | | 159 494.00 | 159 494.00 |
BZ Autres créances | 906 317.00 | | 906 317.00 | 906 317.00 |
CF Disponibilités | 558 184.00 | | 558 184.00 | 558 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 173.00 | | 1 958 173.00 | 1 958 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 964 852.00 | 3 363 212.00 | 2 601 640.00 | 5 964 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
CU Autres participations | 304 538.00 | | 304 538.00 | 304 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 311 780.00 | 1 311 780.00 | | 1 311 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
DH Report à nouveau | 89 665.00 | 178 208.00 | | 89 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 721.00 | 1 011 457.00 | | 912 721.00 |
DL TOTAL (I) | 2 321 216.00 | 2 508 496.00 | | 2 321 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | 180.00 | | 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 383.00 | 36 144.00 | | 32 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 368.00 | 127 358.00 | | 134 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 322.00 | 99 743.00 | | 113 322.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 423.00 | 263 450.00 | | 280 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 640.00 | 2 771 946.00 | | 2 601 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 423.00 | 263 450.00 | | 280 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 059 336.00 | | 108 174.00 | 4 059 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 575.00 | 308 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 831.00 | 4 006 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 256.00 | 3 395 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 550.00 | | | 302 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 465 956.00 | | 77 666.00 | 3 465 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 830.00 | | 30 508.00 | 290 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 386 452.00 | 124 539.00 | 147 779.00 | 3 386 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 550.00 | | | 302 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 083 902.00 | 124 539.00 | 147 779.00 | 3 083 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 368.00 | 134 368.00 | | 134 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 734.00 | 76 734.00 | | 76 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UP Prêts | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
UX Autres créances clients | 159 494.00 | 159 494.00 | | 159 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VB T. V. A. | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VI Groupe et associés | 32 383.00 | 32 383.00 | | 32 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 927.00 | 42 927.00 | | 42 927.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VP Divers | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 503.00 | 32 503.00 | | 32 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825 367.00 | 825 367.00 | | 825 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 796.00 | 1 070 796.00 | | 1 070 796.00 |
VW T.V.A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 423.00 | 280 423.00 | | 280 423.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |