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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 301 922.00 | 301 922.00 | | 301 922.00 |
AN Terrains | 1 031 838.00 | 915 816.00 | 116 022.00 | 1 031 838.00 |
AP Constructions | 667 919.00 | 517 480.00 | 150 439.00 | 667 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 522 815.00 | 1 435 188.00 | 87 627.00 | 1 522 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 384.00 | 215 418.00 | 27 966.00 | 243 384.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 059 336.00 | 3 386 452.00 | 672 884.00 | 4 059 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 320.00 | | 61 320.00 | 61 320.00 |
BP En cours de production de services | 269 558.00 | | 269 558.00 | 269 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 494.00 | | 159 494.00 | 159 494.00 |
BZ Autres créances | 940 066.00 | | 940 066.00 | 940 066.00 |
CF Disponibilités | 665 580.00 | | 665 580.00 | 665 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 295.00 | | 2 099 295.00 | 2 099 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 158 632.00 | 3 386 452.00 | 2 772 180.00 | 6 158 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CU Autres participations | 284 430.00 | | 284 430.00 | 284 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 311 780.00 | 1 311 780.00 | | 1 311 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
DH Report à nouveau | 178 208.00 | 62 945.00 | | 178 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011 457.00 | 1 215 263.00 | | 1 011 457.00 |
DL TOTAL (I) | 2 508 496.00 | 2 597 039.00 | | 2 508 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 145.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 144.00 | 98 862.00 | | 36 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 592.00 | 126 749.00 | | 127 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 743.00 | 489 616.00 | | 99 743.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 684.00 | 715 397.00 | | 263 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 180.00 | 3 312 435.00 | | 2 772 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 684.00 | 715 397.00 | | 263 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 081 609.00 | | 154 327.00 | 4 081 609.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 87 296.00 | 150.00 | 290 830.00 | 87 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 296.00 | 89 304.00 | 4 059 336.00 | 87 296.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 154.00 | 3 465 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 550.00 | | | 302 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 400 783.00 | | 154 327.00 | 3 400 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 276.00 | | | 378 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 309 097.00 | 166 509.00 | 89 154.00 | 3 309 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 550.00 | | | 302 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 006 547.00 | 166 509.00 | 89 154.00 | 3 006 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 592.00 | 127 592.00 | | 127 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 342.00 | 77 342.00 | | 77 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 159 494.00 | 159 494.00 | | 159 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VB T. V. A. | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
VC Groupe et associés | 86 608.00 | 86 608.00 | | 86 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 36 144.00 | 36 144.00 | | 36 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 064.00 | 103 064.00 | | 103 064.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713 874.00 | 713 874.00 | | 713 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 238.00 | 1 104 938.00 | 4 300.00 | 1 109 238.00 |
VW T.V.A. | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 684.00 | 263 684.00 | | 263 684.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |