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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 715.00 | 57 160.00 | 85 555.00 | 142 715.00 |
040 Immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 483.00 | 60 760.00 | 225 723.00 | 286 483.00 |
060 Stock marchandises | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
072 Créances – Autres | 84 384.00 | | 84 384.00 | 84 384.00 |
084 Disponibilités | 152 315.00 | | 152 315.00 | 152 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 071.00 | | 263 071.00 | 263 071.00 |
110 Total général Actif | 549 553.00 | 60 760.00 | 488 793.00 | 549 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 191 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 944.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 488 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 244.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 803 418.00 | 709 060.00 | | 803 418.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 477.00 | 19 953.00 | | 21 477.00 |
230 Autres produits | 7 273.00 | 15 796.00 | | 7 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 832 167.00 | 744 809.00 | | 832 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 254 605.00 | 244 292.00 | | 254 605.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 836.00 | 2 201.00 | | 836.00 |
242 Autres charges externes. | 153 918.00 | 153 104.00 | | 153 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 573.00 | 21 355.00 | | 8 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 218 492.00 | 202 484.00 | | 218 492.00 |
252 Charges sociales | 47 078.00 | 58 686.00 | | 47 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 493.00 | 10 507.00 | | 15 493.00 |
262 Autres charges | 2 967.00 | 1 440.00 | | 2 967.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 701 963.00 | 694 069.00 | | 701 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 130 204.00 | 50 740.00 | | 130 204.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 166.00 | 1 151.00 | | 3 166.00 |
294 Charges financières | 913.00 | 10.00 | | 913.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 003.00 | 348.00 | | 28 003.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 832.00 | 7 222.00 | | 29 832.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 623.00 | 44 310.00 | | 74 623.00 |