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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 250.00 | 2 094.00 | 1 156.00 | 3 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 971.00 | 96 296.00 | 125 675.00 | 221 971.00 |
040 Immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 387 991.00 | 98 391.00 | 289 600.00 | 387 991.00 |
060 Stock marchandises | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
072 Créances – Autres | 161 928.00 | | 161 928.00 | 161 928.00 |
084 Disponibilités | 214 685.00 | | 214 685.00 | 214 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 394 538.00 | | 394 538.00 | 394 538.00 |
110 Total général Actif | 782 529.00 | 98 391.00 | 684 138.00 | 782 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 329 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 382 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 197.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 684 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 190.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 191 856.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 134 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 374 165.00 | 688 022.00 | | 374 165.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 118 855.00 | 13 756.00 | | 118 855.00 |
230 Autres produits | 41.00 | 6 370.00 | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 493 061.00 | 708 148.00 | | 493 061.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 991.00 | 215 355.00 | | 138 991.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 835.00 | -1 456.00 | | -1 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 565.00 | | | 565.00 |
242 Autres charges externes. | 139 046.00 | 125 162.00 | | 139 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 865.00 | 4 185.00 | | 3 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 749.00 | 225 305.00 | | 135 749.00 |
252 Charges sociales | 11 894.00 | 38 821.00 | | 11 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 413.00 | 19 818.00 | | 21 413.00 |
262 Autres charges | 646.00 | 1 815.00 | | 646.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 768.00 | 629 003.00 | | 449 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 293.00 | 79 144.00 | | 43 293.00 |
280 Produits financiers | 1 355.00 | 2.00 | | 1 355.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 358.00 | 6 373.00 | | 8 358.00 |
294 Charges financières | 1 443.00 | 480.00 | | 1 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 448.00 | 4 025.00 | | 2 448.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 17 728.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 49 115.00 | 63 286.00 | | 49 115.00 |