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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 250.00 | 1 011.00 | 2 239.00 | 3 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 492.00 | 75 967.00 | 80 526.00 | 156 492.00 |
040 Immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 910.00 | 76 978.00 | 222 933.00 | 299 910.00 |
060 Stock marchandises | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
072 Créances – Autres | 100 137.00 | | 100 137.00 | 100 137.00 |
084 Disponibilités | 268 332.00 | | 268 332.00 | 268 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 387 799.00 | | 387 799.00 | 387 799.00 |
110 Total général Actif | 687 709.00 | 76 978.00 | 610 731.00 | 687 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 266 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 333 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 089.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 610 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 028.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 480.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 92 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 688 022.00 | 803 418.00 | | 688 022.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 756.00 | 21 477.00 | | 13 756.00 |
230 Autres produits | 6 370.00 | 7 273.00 | | 6 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 708 148.00 | 832 167.00 | | 708 148.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 355.00 | 254 665.00 | | 215 355.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 456.00 | 836.00 | | -1 456.00 |
242 Autres charges externes. | 125 162.00 | 154 488.00 | | 125 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 185.00 | 8 573.00 | | 4 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 225 305.00 | 218 492.00 | | 225 305.00 |
252 Charges sociales | 38 821.00 | 47 078.00 | | 38 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 818.00 | 15 493.00 | | 19 818.00 |
262 Autres charges | 1 815.00 | 3 960.00 | | 1 815.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 629 003.00 | 703 586.00 | | 629 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 144.00 | 128 582.00 | | 79 144.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 373.00 | 3 166.00 | | 6 373.00 |
294 Charges financières | 480.00 | 913.00 | | 480.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 025.00 | 28 003.00 | | 4 025.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 728.00 | 29 832.00 | | 17 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 286.00 | 73 001.00 | | 63 286.00 |