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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 530.00 | 6 168.00 | 4 362.00 | 10 530.00 |
AP Constructions | 278 772.00 | 57 026.00 | 221 746.00 | 278 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 648.00 | 76 923.00 | 132 725.00 | 209 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 504.00 | 9 020.00 | 4 484.00 | 13 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 556 899.00 | 149 137.00 | 407 762.00 | 556 899.00 |
BT Marchandises | 77 657.00 | | 77 657.00 | 77 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
BZ Autres créances | 19 439.00 | | 19 439.00 | 19 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 486 182.00 | | 486 182.00 | 486 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 698.00 | | 594 698.00 | 594 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 597.00 | 149 137.00 | 1 002 460.00 | 1 151 597.00 |
CU Autres participations | 44 445.00 | | 44 445.00 | 44 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 260.00 | 600.00 | | 3 260.00 |
DG Autres réserves | 50 548.00 | | | 50 548.00 |
DH Report à nouveau | | -2 903.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 235.00 | 56 110.00 | | 120 235.00 |
DK Provisions réglementées | 85.00 | | | 85.00 |
DL TOTAL (I) | 284 127.00 | 163 808.00 | | 284 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 318.00 | 467 452.00 | | 398 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 899.00 | 91 374.00 | | 2 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 849.00 | 198 905.00 | | 221 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 808.00 | 40 897.00 | | 88 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 447.00 | 15 641.00 | | 6 447.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 333.00 | 814 269.00 | | 718 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 460.00 | 978 077.00 | | 1 002 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 374.00 | 416 434.00 | | 390 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483.00 | 375.00 | | 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 756.00 | | 29 472.00 | 547 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 780.00 | 44 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 330.00 | 556 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 549.00 | 501 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 805.00 | | 1 725.00 | 8 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 971.00 | | 2 502.00 | 503 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 980.00 | | 25 245.00 | 34 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 333.00 | 73 459.00 | 1 655.00 | 77 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 971.00 | 3 196.00 | | 2 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 362.00 | 70 263.00 | 1 655.00 | 74 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 85.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 85.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 849.00 | 221 849.00 | | 221 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 835.00 | 69 876.00 | 260 467.00 | 397 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 808.00 | 88 808.00 | | 88 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 860.00 | 30 860.00 | | 30 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 333.00 | 390 374.00 | 260 467.00 | 718 333.00 |