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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 530.00 | 10 216.00 | 314.00 | 10 530.00 |
AP Constructions | 278 772.00 | 112 780.00 | 165 992.00 | 278 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 773.00 | 149 096.00 | 58 677.00 | 207 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 504.00 | 13 357.00 | 147.00 | 13 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 024.00 | 285 450.00 | 273 574.00 | 559 024.00 |
BT Marchandises | 81 644.00 | | 81 644.00 | 81 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BZ Autres créances | 56 287.00 | | 56 287.00 | 56 287.00 |
CF Disponibilités | 471 978.00 | | 471 978.00 | 471 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 049.00 | | 619 049.00 | 619 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 073.00 | 285 450.00 | 892 623.00 | 1 178 073.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 48 445.00 | | 48 445.00 | 48 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 9 272.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 165 859.00 | 114 770.00 | | 165 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 393.00 | 102 817.00 | | 43 393.00 |
DK Provisions réglementées | 383.00 | 234.00 | | 383.00 |
DL TOTAL (I) | 330 634.00 | 337 093.00 | | 330 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 934.00 | 328 434.00 | | 257 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 222.00 | 193 786.00 | | 261 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 506.00 | 33 260.00 | | 30 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 600.00 | | |
EA Autres dettes | 41.00 | 12 314.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 988.00 | 573 394.00 | | 561 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 623.00 | 910 487.00 | | 892 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 286.00 | 315 949.00 | | 186 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489.00 | 475.00 | | 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 743 037.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 746 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 752 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 710 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 339.00 | |
GE Autres charges | | | 8 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 696 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 2 136.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 2 136.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 675.00 | | 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 511.00 | 2 324.00 | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | 2 999.00 | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274.00 | -863.00 | | 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 076.00 | 34 376.00 | | 10 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 752.00 | 2 828 585.00 | | 2 753 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 710 359.00 | 2 725 769.00 | | 2 710 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 393.00 | 102 817.00 | | 43 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 710.00 | | | 561 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 48 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 687.00 | 559 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 087.00 | 500 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 135.00 | | | 501 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 045.00 | | | 50 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 835.00 | 66 702.00 | 1 087.00 | 219 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 506.00 | 711.00 | | 9 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 329.00 | 65 991.00 | 1 087.00 | 210 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 234.00 | 149.00 | | 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234.00 | 149.00 | | 234.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 222.00 | 261 222.00 | | 261 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 506.00 | 30 506.00 | | 30 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 445.00 | 71 159.00 | 163 443.00 | 257 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 514.00 | | | 70 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 287.00 | 56 287.00 | | 56 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 427.00 | 65 427.00 | | 65 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 988.00 | 375 702.00 | 163 443.00 | 561 988.00 |