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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 530.00 | 9 506.00 | 1 024.00 | 10 530.00 |
AP Constructions | 278 772.00 | 84 903.00 | 193 869.00 | 278 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 773.00 | 111 827.00 | 95 946.00 | 207 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 591.00 | 13 599.00 | 992.00 | 14 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 710.00 | 219 835.00 | 341 875.00 | 561 710.00 |
BT Marchandises | 86 886.00 | | 86 886.00 | 86 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BZ Autres créances | 33 341.00 | | 33 341.00 | 33 341.00 |
CF Disponibilités | 437 626.00 | | 437 626.00 | 437 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 611.00 | | 568 611.00 | 568 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 322.00 | 219 835.00 | 910 487.00 | 1 130 322.00 |
CU Autres participations | 50 045.00 | | 50 045.00 | 50 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 272.00 | 3 260.00 | | 9 272.00 |
DG Autres réserves | 114 770.00 | 50 548.00 | | 114 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 817.00 | 120 235.00 | | 102 817.00 |
DK Provisions réglementées | 234.00 | 85.00 | | 234.00 |
DL TOTAL (I) | 337 093.00 | 284 127.00 | | 337 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 434.00 | 398 318.00 | | 328 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 899.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 786.00 | 221 849.00 | | 193 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 260.00 | 88 808.00 | | 33 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 600.00 | 6 447.00 | | 5 600.00 |
EA Autres dettes | 12 314.00 | 13.00 | | 12 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 394.00 | 718 333.00 | | 573 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 487.00 | 1 002 460.00 | | 910 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 949.00 | 390 374.00 | | 315 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | 483.00 | | 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 813 252.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 815 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 826 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 747 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 198.00 | |
GE Autres charges | | | 7 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 684 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 136.00 | 2 500.00 | | 2 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 155.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 894.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 324.00 | 85.00 | | 2 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 999.00 | 3 134.00 | | 2 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -863.00 | -634.00 | | -863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 376.00 | 40 895.00 | | 34 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 828 585.00 | 2 781 835.00 | | 2 828 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 725 769.00 | 2 661 600.00 | | 2 725 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 817.00 | 120 235.00 | | 102 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 899.00 | | 10 487.00 | 556 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 675.00 | 561 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 675.00 | 501 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 924.00 | | 4 887.00 | 501 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 445.00 | | 5 600.00 | 44 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 137.00 | 76 373.00 | 5 675.00 | 149 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 168.00 | 3 338.00 | | 6 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 969.00 | 73 035.00 | 5 675.00 | 142 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 85.00 | 149.00 | | 85.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85.00 | 149.00 | | 85.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 786.00 | 193 786.00 | | 193 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
UX Autres créances clients | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 959.00 | 70 514.00 | 213 778.00 | 327 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 876.00 | | | 69 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 341.00 | 33 341.00 | | 33 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 099.00 | 44 099.00 | | 44 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 394.00 | 315 949.00 | 213 778.00 | 573 394.00 |