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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 928 572.00 | | 928 572.00 | 928 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BZ Autres créances | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
CF Disponibilités | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 098.00 | | 18 098.00 | 18 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 670.00 | | 946 670.00 | 946 670.00 |
CU Autres participations | 928 572.00 | | 928 572.00 | 928 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 676 046.00 | 674 631.00 | | 676 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 840.00 | 1 415.00 | | 5 840.00 |
DL TOTAL (I) | 694 536.00 | 688 696.00 | | 694 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 026.00 | 175 929.00 | | 246 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 464.00 | 2 741.00 | | 3 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 643.00 | 4 328.00 | | 2 643.00 |
EA Autres dettes | | 106 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 134.00 | 289 807.00 | | 252 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 670.00 | 978 504.00 | | 946 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 246 026.00 | | | 246 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 507.00 | 36 675.00 | | 10 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 36 675.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 566.00 | -209.00 | | 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 507.00 | 69 675.00 | | 90 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 667.00 | 68 260.00 | | 84 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 840.00 | 1 415.00 | | 5 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 079.00 | | | 939 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 507.00 | 928 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 507.00 | 928 572.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939 079.00 | | | 939 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 932.00 | | | 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UX Autres créances clients | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VI Groupe et associés | 245 094.00 | 245 094.00 | | 245 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
VW T.V.A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 134.00 | 251 202.00 | | 252 134.00 |