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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 285.00 | 29 202.00 | 13 082.00 | 42 285.00 |
AH Fonds commercial | 577 263.00 | | 577 263.00 | 577 263.00 |
AP Constructions | 125 285.00 | 121 527.00 | 3 758.00 | 125 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 547.00 | 106 063.00 | 36 483.00 | 142 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 609.00 | 122 813.00 | 65 796.00 | 188 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 110.00 | | 124 110.00 | 124 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 771.00 | 396 246.00 | 1 094 524.00 | 1 490 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456 092.00 | | 456 092.00 | 456 092.00 |
BN En cours de production de biens | 170 977.00 | | 170 977.00 | 170 977.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 061.00 | | 185 061.00 | 185 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 988.00 | | 470 988.00 | 470 988.00 |
BZ Autres créances | 361 087.00 | | 361 087.00 | 361 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CF Disponibilités | 45 911.00 | | 45 911.00 | 45 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 854.00 | | 1 707 854.00 | 1 707 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 625.00 | 396 246.00 | 2 802 379.00 | 3 198 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
CU Autres participations | 156 075.00 | | 156 075.00 | 156 075.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 129 047.00 | 16 640.00 | 112 406.00 | 129 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 680 839.00 | 681 886.00 | | 680 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 442.00 | -1 046.00 | | -26 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 231 441.00 | | | 231 441.00 |
DL TOTAL (I) | 898 488.00 | 693 489.00 | | 898 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 824.00 | | | 873 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 071.00 | 230 461.00 | | 55 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 596.00 | 2 860.00 | | 279 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 051.00 | 12 243.00 | | 216 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 479 345.00 | | | 479 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 890.00 | 245 564.00 | | 1 903 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 379.00 | 939 054.00 | | 2 802 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 758.00 | 245 564.00 | | 1 532 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 121.00 | | 1 486 223.00 | 933 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 129 047.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 928 572.00 | 161 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 928 572.00 | 1 490 772.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 129 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 553.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933 121.00 | | 157 075.00 | 933 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 044.00 | 19 203.00 | | 377 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 178.00 | 7 463.00 | | 9 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 586.00 | 2 617.00 | | 26 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 280.00 | 9 123.00 | | 341 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 925.00 | 54 925.00 | | 54 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 596.00 | 279 596.00 | | 279 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 599.00 | 79 599.00 | | 79 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 558.00 | 109 558.00 | | 109 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 479 346.00 | 479 346.00 | | 479 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
UX Autres créances clients | 470 989.00 | 470 989.00 | | 470 989.00 |
VB T. V. A. | 30 352.00 | 30 352.00 | | 30 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 937.00 | 347 937.00 | 76 000.00 | 423 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 888.00 | 74 756.00 | 302 099.00 | 445 888.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 857.00 | | | 101 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
VP Divers | 309 352.00 | 309 352.00 | | 309 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 901.00 | 852 901.00 | | 852 901.00 |
VW T.V.A. | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 891.00 | 1 452 759.00 | 378 099.00 | 1 899 891.00 |