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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 285.00 | 37 052.00 | 5 233.00 | 42 285.00 |
AH Fonds commercial | 577 263.00 | | 577 263.00 | 577 263.00 |
AP Constructions | 125 285.00 | 122 767.00 | 2 517.00 | 125 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 252.00 | 119 895.00 | 38 356.00 | 158 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 391.00 | 142 535.00 | 323 855.00 | 466 391.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 188.00 | 437 824.00 | 1 222 363.00 | 1 660 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 620 954.00 | | 620 954.00 | 620 954.00 |
BN En cours de production de biens | 340 675.00 | | 340 675.00 | 340 675.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 800.00 | | 140 800.00 | 140 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 145.00 | | 224 145.00 | 224 145.00 |
BZ Autres créances | 342 435.00 | | 342 435.00 | 342 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 91 838.00 | | 91 838.00 | 91 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 709.00 | | 27 709.00 | 27 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 559.00 | | 1 788 559.00 | 1 788 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 747.00 | 437 824.00 | 3 010 922.00 | 3 448 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
CU Autres participations | 156 075.00 | | 156 075.00 | 156 075.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 129 047.00 | 15 573.00 | 113 473.00 | 129 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 654 397.00 | 680 839.00 | | 654 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 381.00 | -26 442.00 | | 42 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 224 271.00 | 231 441.00 | | 224 271.00 |
DL TOTAL (I) | 933 701.00 | 898 488.00 | | 933 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125 310.00 | 873 824.00 | | 1 125 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 594.00 | 55 071.00 | | 93 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 612.00 | 279 596.00 | | 258 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 957.00 | 216 051.00 | | 158 957.00 |
EA Autres dettes | 55 471.00 | | | 55 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 385 275.00 | 479 345.00 | | 385 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 077 221.00 | 1 903 890.00 | | 2 077 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 010 922.00 | 2 802 379.00 | | 3 010 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 448.00 | 1 903 890.00 | | 1 586 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483 079.00 | 305 158.00 | | 483 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 594.00 | | | 93 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 771.00 | | 437 583.00 | 1 490 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 047.00 | | | 129 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 166.00 | 1 660 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 129 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 166.00 | 749 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 548.00 | | | 619 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 552.00 | | 437 543.00 | 580 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 623.00 | | 40.00 | 161 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 246.00 | 48 252.00 | 6 674.00 | 396 246.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 640.00 | 5 607.00 | 6 674.00 | 16 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 202.00 | 7 849.00 | | 29 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 403.00 | 34 795.00 | | 350 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 447.00 | 93 447.00 | | 93 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 612.00 | 258 612.00 | | 258 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 542.00 | 82 542.00 | | 82 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 320.00 | 64 320.00 | | 64 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 471.00 | 55 471.00 | | 55 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 385 275.00 | 385 275.00 | | 385 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
UX Autres créances clients | 224 145.00 | 224 145.00 | | 224 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 24 161.00 | 24 161.00 | | 24 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483 079.00 | 483 079.00 | | 483 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 230.00 | 151 457.00 | 325 948.00 | 642 230.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 118.00 | | | 122 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
VP Divers | 299 714.00 | 299 714.00 | | 299 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 879.00 | 599 879.00 | | 599 879.00 |
VW T.V.A. | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 221.00 | 1 586 448.00 | 325 948.00 | 2 077 221.00 |