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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 268.00 | 522.00 | 1 790.00 |
AN Terrains | 49 197.00 | 6 500.00 | 42 697.00 | 49 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 733.00 | 35 644.00 | 68 089.00 | 103 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 884.00 | 51 450.00 | 55 435.00 | 106 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 201.00 | 135 761.00 | 379 440.00 | 515 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 896.00 | | 125 896.00 | 125 896.00 |
BZ Autres créances | 26 357.00 | | 26 357.00 | 26 357.00 |
CF Disponibilités | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 763.00 | | 168 763.00 | 168 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 964.00 | 135 761.00 | 548 202.00 | 683 964.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 240 219.00 | 40 899.00 | 199 320.00 | 240 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
DH Report à nouveau | -46 788.00 | | | -46 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249.00 | | | 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 467.00 | | | 56 467.00 |
DL TOTAL (I) | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 601.00 | | | 314 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 908.00 | | | 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 599.00 | | | 79 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 758.00 | | | 44 758.00 |
EA Autres dettes | 72 265.00 | | | 72 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 105.00 | | | 524 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 202.00 | | | 548 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 394.00 | | | 278 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 910.00 | | 97 760.00 | 424 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 373.00 | | 86 846.00 | 153 373.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 821.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 821.00 | 13 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 648.00 | 1 821.00 | 515 201.00 | 5 648.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 240 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 648.00 | | 259 814.00 | 5 648.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 548.00 | | 10 914.00 | 254 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 223.00 | 65 539.00 | | 70 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 225.00 | 30 675.00 | | 10 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373.00 | 895.00 | | 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 625.00 | 33 969.00 | | 59 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 599.00 | 79 599.00 | | 79 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 265.00 | 72 265.00 | | 72 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
UX Autres créances clients | 125 896.00 | 125 896.00 | | 125 896.00 |
VB T. V. A. | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 318.00 | 68 515.00 | 244 803.00 | 313 318.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 792.00 | | | 67 792.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 367.00 | 164 989.00 | 13 378.00 | 178 367.00 |
VW T.V.A. | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 196.00 | 278 394.00 | 244 803.00 | 523 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
ST Autres comptes | 83 639.00 | | | 83 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 273 984.00 | | | 273 984.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 188.00 | | | 47 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 686.00 | | | 81 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 756.00 | | | 387 756.00 |