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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 039.00 | 1 857.00 | 182.00 | 2 039.00 |
AN Terrains | 49 197.00 | 11 420.00 | 37 777.00 | 49 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 733.00 | 49 483.00 | 54 250.00 | 103 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 194.00 | 67 030.00 | 41 164.00 | 108 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 541.00 | 129 790.00 | 146 751.00 | 276 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 068.00 | | 90 068.00 | 90 068.00 |
BZ Autres créances | 252 390.00 | | 252 390.00 | 252 390.00 |
CF Disponibilités | 60 615.00 | | 60 615.00 | 60 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 340.00 | | 413 340.00 | 413 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 881.00 | 129 790.00 | 560 091.00 | 689 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
DH Report à nouveau | -46 539.00 | -46 788.00 | | -46 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 830.00 | 249.00 | | 99 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 627.00 | 56 467.00 | | 39 627.00 |
DL TOTAL (I) | 107 087.00 | 24 098.00 | | 107 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 803.00 | 314 601.00 | | 244 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 003.00 | 11 974.00 | | 82 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 908.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 719.00 | 79 599.00 | | 49 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 837.00 | 44 758.00 | | 60 837.00 |
EA Autres dettes | 15 641.00 | 72 265.00 | | 15 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 004.00 | 524 105.00 | | 453 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 091.00 | 548 202.00 | | 560 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 456.00 | 278 394.00 | | 277 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 283.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 201.00 | | 1 808.00 | 515 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240 219.00 | | | 240 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 468.00 | 276 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 240 219.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249.00 | 261 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | 249.00 | 1 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 814.00 | | 1 559.00 | 259 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 761.00 | 82 972.00 | 88 943.00 | 135 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 899.00 | 48 044.00 | 88 943.00 | 40 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | 589.00 | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 594.00 | 34 339.00 | | 93 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 719.00 | 49 719.00 | | 49 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 645.00 | 23 645.00 | | 23 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
UX Autres créances clients | 90 068.00 | 90 068.00 | | 90 068.00 |
VB T. V. A. | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 803.00 | 69 255.00 | 175 548.00 | 244 803.00 |
VI Groupe et associés | 71 726.00 | 71 726.00 | | 71 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 515.00 | | | 68 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 591.00 | 243 591.00 | | 243 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 127.00 | 364 127.00 | | 364 127.00 |
VW T.V.A. | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 004.00 | 277 456.00 | 175 548.00 | 453 004.00 |