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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 039.00 | 1 982.00 | 57.00 | 2 039.00 |
AN Terrains | 49 197.00 | 16 339.00 | 32 857.00 | 49 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 843.00 | 63 519.00 | 41 324.00 | 104 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 915.00 | 80 594.00 | 28 321.00 | 108 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 372.00 | 162 434.00 | 115 938.00 | 278 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 009.00 | 5 647.00 | 104 363.00 | 110 009.00 |
BZ Autres créances | 257 706.00 | | 257 706.00 | 257 706.00 |
CF Disponibilités | 82 622.00 | | 82 622.00 | 82 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 164.00 | 5 647.00 | 455 517.00 | 461 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 536.00 | 168 081.00 | 571 455.00 | 739 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 461.00 | 3 170.00 | | 56 461.00 |
DH Report à nouveau | | -46 539.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 441.00 | 99 830.00 | | 14 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 39 627.00 | | |
DL TOTAL (I) | 81 902.00 | 107 087.00 | | 81 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 547.00 | 244 803.00 | | 175 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 978.00 | 82 003.00 | | 107 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 014.00 | 49 719.00 | | 92 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 063.00 | 60 837.00 | | 90 063.00 |
EA Autres dettes | 17 154.00 | 15 641.00 | | 17 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 554.00 | 453 004.00 | | 489 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 455.00 | 560 091.00 | | 571 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 582.00 | 277 456.00 | | 378 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 541.00 | | 1 831.00 | 276 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 124.00 | | 1 831.00 | 261 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 790.00 | 32 644.00 | | 129 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 857.00 | 125.00 | | 1 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 933.00 | 32 519.00 | | 127 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 647.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 647.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 647.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 014.00 | 92 014.00 | | 92 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 157.00 | 38 157.00 | | 38 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 581.00 | 40 581.00 | | 40 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
UX Autres créances clients | 102 947.00 | 102 947.00 | | 102 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VB T. V. A. | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 547.00 | 64 576.00 | 110 971.00 | 175 547.00 |
VI Groupe et associés | 94 071.00 | 94 071.00 | | 94 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 255.00 | | | 69 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 149.00 | 242 149.00 | | 242 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 729.00 | 376 351.00 | 13 378.00 | 389 729.00 |
VW T.V.A. | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 554.00 | 378 582.00 | 110 971.00 | 489 554.00 |