| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 000.00 | 4 452.00 | 135 548.00 | 140 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 400.00 | 4 452.00 | 351 948.00 | 356 400.00 |
BT Marchandises | 98 546.00 | | 98 546.00 | 98 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
BZ Autres créances | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
CF Disponibilités | 117 629.00 | | 117 629.00 | 117 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 793.00 | | 242 793.00 | 242 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 193.00 | 4 452.00 | 594 740.00 | 599 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 344.00 | 6 000.00 | | 84 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 358.00 | 20 444.00 | | 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 547.00 | 36 314.00 | | 29 547.00 |
DL TOTAL (I) | 128 354.00 | 63 358.00 | | 128 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 807.00 | | | 302 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | 507.00 | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 331.00 | 154 618.00 | | 113 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 149.00 | 38 706.00 | | 49 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 387.00 | 193 831.00 | | 466 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 740.00 | 257 189.00 | | 594 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 930.00 | 193 831.00 | | 206 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 643 563.00 | |
FD Production vendue biens | | | 163 031.00 | |
FG Production vendue services | | | 2.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 806 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 381 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 452.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 011.00 | 21 843.00 | | 33 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 011.00 | 21 843.00 | | 33 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 474.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 474.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 824.00 | 21 369.00 | | 32 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 170.00 | 1 980 574.00 | | 1 849 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 623.00 | 1 944 260.00 | | 1 819 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 547.00 | 36 314.00 | | 29 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 452.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 452.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 331.00 | 113 331.00 | | 113 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 149.00 | 49 149.00 | | 49 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 807.00 | 43 350.00 | 176 687.00 | 302 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | 7 193.00 | | 310 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 017.00 | 26 617.00 | 6 400.00 | 33 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 387.00 | 206 930.00 | 176 687.00 | 466 387.00 |