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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 687.00 | 27 082.00 | 120 605.00 | 147 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 293.00 | 2 207.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 587.00 | 27 375.00 | 339 212.00 | 366 587.00 |
BT Marchandises | 120 521.00 | | 120 521.00 | 120 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 934.00 | | 18 934.00 | 18 934.00 |
BZ Autres créances | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
CF Disponibilités | 148 123.00 | | 148 123.00 | 148 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 291.00 | | 294 291.00 | 294 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 877.00 | 27 375.00 | 633 502.00 | 660 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 344.00 | 84 344.00 | | 84 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 077.00 | 600.00 | | 2 077.00 |
DG Autres réserves | 28 428.00 | 358.00 | | 28 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 032.00 | 29 547.00 | | 29 032.00 |
DL TOTAL (I) | 157 385.00 | 128 354.00 | | 157 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 172.00 | 302 807.00 | | 281 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 837.00 | 1 100.00 | | 4 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 790.00 | 113 331.00 | | 109 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 318.00 | 49 149.00 | | 80 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 117.00 | 466 387.00 | | 476 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 502.00 | 594 740.00 | | 633 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 176.00 | 206 930.00 | | 261 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 515 198.00 | |
FD Production vendue biens | | | 484 682.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 002 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 006 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 512 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 923.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 982 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 531.00 | 33 011.00 | | 4 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 031.00 | 33 011.00 | | 12 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 187.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 031.00 | 32 824.00 | | 12 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 123.00 | 3 025.00 | | 5 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 103.00 | 1 849 170.00 | | 2 018 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 072.00 | 1 819 623.00 | | 1 989 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 032.00 | 29 547.00 | | 29 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 452.00 | 22 923.00 | | 4 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 452.00 | 22 923.00 | | 4 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 790.00 | 109 790.00 | | 109 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 318.00 | 80 318.00 | | 80 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 172.00 | 66 231.00 | 177 325.00 | 281 172.00 |
VI Groupe et associés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 047.00 | 25 647.00 | 6 400.00 | 32 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 117.00 | 261 176.00 | 177 325.00 | 476 117.00 |