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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 510.00 | 50 115.00 | 98 395.00 | 148 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 386.00 | 2 237.00 | 4 150.00 | 6 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 296.00 | 52 351.00 | 318 945.00 | 371 296.00 |
BT Marchandises | 134 975.00 | | 134 975.00 | 134 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 636.00 | | 14 636.00 | 14 636.00 |
BZ Autres créances | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
CF Disponibilités | 97 900.00 | | 97 900.00 | 97 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 896.00 | | 255 896.00 | 255 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 193.00 | 52 351.00 | 574 841.00 | 627 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 344.00 | 84 344.00 | | 84 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 529.00 | 2 077.00 | | 3 529.00 |
DG Autres réserves | 56 008.00 | 28 428.00 | | 56 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 566.00 | 29 032.00 | | 21 566.00 |
DL TOTAL (I) | 178 951.00 | 157 385.00 | | 178 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 941.00 | 281 172.00 | | 214 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 800.00 | 4 837.00 | | 5 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 228.00 | 109 790.00 | | 105 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 922.00 | 80 318.00 | | 69 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 890.00 | 476 117.00 | | 395 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 841.00 | 633 502.00 | | 574 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 783.00 | 261 176.00 | | 224 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 489 256.00 | |
FD Production vendue biens | | | 426 722.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 920 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 476 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 976.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 688.00 | 4 531.00 | | 39 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 7 500.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 688.00 | 12 031.00 | | 42 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 688.00 | 12 031.00 | | 40 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 072.00 | 5 123.00 | | 4 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 808.00 | 2 018 103.00 | | 1 979 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 242.00 | 1 989 072.00 | | 1 958 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 566.00 | 29 032.00 | | 21 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 587.00 | | 4 710.00 | 366 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 187.00 | | 4 710.00 | 150 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 375.00 | 24 976.00 | | 27 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 375.00 | 24 976.00 | | 27 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 228.00 | 105 228.00 | | 105 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 941.00 | 43 834.00 | 171 107.00 | 214 941.00 |
VP Divers | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 922.00 | 69 922.00 | | 69 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 421.00 | 23 021.00 | 6 400.00 | 29 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 890.00 | 224 783.00 | 171 107.00 | 395 890.00 |