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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 370.00 | 29 004.00 | 4 366.00 | 33 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 013.00 | 29 814.00 | 5 199.00 | 35 013.00 |
BT Marchandises | 16 627.00 | | 16 627.00 | 16 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 075.00 | 3 458.00 | 76 618.00 | 80 075.00 |
BZ Autres créances | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 700.00 | | 184 700.00 | 184 700.00 |
CF Disponibilités | 117 023.00 | | 117 023.00 | 117 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 687.00 | 3 458.00 | 400 229.00 | 403 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 700.00 | 33 272.00 | 405 428.00 | 438 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 556.00 | | | 31 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
DL TOTAL (I) | 213 007.00 | | | 213 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 163.00 | | | 134 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
EA Autres dettes | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 421.00 | | | 192 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 428.00 | | | 405 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 421.00 | | | 192 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 272.00 | 7 543.00 | | 22 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 462.00 | 7 543.00 | | 21 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 163.00 | 134 163.00 | | 134 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 970.00 | 9 776.00 | 20 194.00 | 29 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 337.00 | 85 337.00 | | 85 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 170.00 | 85 337.00 | 833.00 | 86 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 421.00 | 172 227.00 | 20 194.00 | 192 421.00 |