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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 492.00 | 22 726.00 | 35 766.00 | 58 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 135.00 | 23 536.00 | 36 599.00 | 60 135.00 |
BT Marchandises | 14 419.00 | | 14 419.00 | 14 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 228.00 | | 77 228.00 | 77 228.00 |
BZ Autres créances | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 700.00 | | 220 700.00 | 220 700.00 |
CF Disponibilités | 133 412.00 | | 133 412.00 | 133 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 796.00 | | 461 796.00 | 461 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 931.00 | 23 536.00 | 498 395.00 | 521 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 200.00 | 33 007.00 | | 97 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 590.00 | 79 193.00 | | 63 590.00 |
DL TOTAL (I) | 325 790.00 | 277 200.00 | | 325 790.00 |
DN Avances conditionnées | | 50 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 521.00 | 20 798.00 | | 13 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 696.00 | 10 330.00 | | 16 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 062.00 | 138 049.00 | | 102 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 075.00 | 59 420.00 | | 40 075.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 6 245.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 605.00 | 234 841.00 | | 172 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 395.00 | 562 042.00 | | 498 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 158.00 | 8 378.00 | | 15 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 348.00 | 8 378.00 | | 14 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 062.00 | | | 102 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 073.00 | | | 40 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833.00 | | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 266.00 | 93 266.00 | | 93 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 099.00 | 93 266.00 | | 94 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 605.00 | | | 172 605.00 |