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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AN Terrains | | -175.00 | 175.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 472.00 | 26 827.00 | 28 645.00 | 55 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 115.00 | 27 463.00 | 29 653.00 | 57 115.00 |
BT Marchandises | 17 257.00 | | 17 257.00 | 17 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 419.00 | | 65 419.00 | 65 419.00 |
BZ Autres créances | 17 848.00 | | 17 848.00 | 17 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 855.00 | | 220 855.00 | 220 855.00 |
CF Disponibilités | 188 367.00 | | 188 367.00 | 188 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 003.00 | | 517 003.00 | 517 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 118.00 | 27 463.00 | 546 655.00 | 574 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 790.00 | 97 200.00 | | 145 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 083.00 | 63 590.00 | | 46 083.00 |
DL TOTAL (I) | 356 873.00 | 325 790.00 | | 356 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 175.00 | 13 521.00 | | 6 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 748.00 | 16 696.00 | | 15 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 999.00 | 102 062.00 | | 141 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 860.00 | 40 073.00 | | 25 860.00 |
EA Autres dettes | | 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 782.00 | 172 605.00 | | 189 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 655.00 | 498 395.00 | | 546 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 536.00 | 10 545.00 | 6 443.00 | 23 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 726.00 | 10 545.00 | 6 443.00 | 22 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 999.00 | | | 141 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 859.00 | | | 25 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833.00 | | | 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 523.00 | 90 523.00 | | 90 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 353.00 | 90 523.00 | | 91 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 782.00 | | | 189 782.00 |