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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 252.00 | 6 443.00 | 1 809.00 | 8 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 985.00 | 795.00 | 1 189.00 | 1 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 607.00 | 2 253.00 | 5 354.00 | 7 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 596.00 | 9 491.00 | 9 105.00 | 18 596.00 |
BN En cours de production de biens | 93 499.00 | | 93 499.00 | 93 499.00 |
BT Marchandises | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 672.00 | 12 748.00 | 41 924.00 | 54 672.00 |
BZ Autres créances | 226 876.00 | | 226 876.00 | 226 876.00 |
CF Disponibilités | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 028.00 | 12 748.00 | 379 280.00 | 392 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 623.00 | 22 239.00 | 388 384.00 | 410 623.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 51 431.00 | | | 51 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
DL TOTAL (I) | 127 696.00 | | | 127 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 882.00 | | | 38 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 788.00 | | | 154 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 572.00 | | | 50 572.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 688.00 | | | 260 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 384.00 | | | 388 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 806.00 | | | 221 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 534.00 | | 8 277.00 | 19 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 215.00 | 18 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 215.00 | 9 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 875.00 | | 2 377.00 | 5 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 907.00 | | 5 900.00 | 12 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752.00 | | | 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 719.00 | 1 839.00 | 9 067.00 | 16 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 875.00 | 568.00 | | 5 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 844.00 | 1 271.00 | 9 067.00 | 10 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 788.00 | 154 788.00 | | 154 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
UX Autres créances clients | 39 374.00 | 39 374.00 | | 39 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
VB T. V. A. | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VC Groupe et associés | 192 572.00 | 192 572.00 | | 192 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 942.00 | 266 892.00 | 16 050.00 | 282 942.00 |
VW T.V.A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 806.00 | 221 806.00 | | 221 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
ST Autres comptes | 63 441.00 | | | 63 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
YT Sous‐traitance | 184 497.00 | | | 184 497.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 918.00 | | | 182 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 242.00 | | | 125 242.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 708.00 | | | 279 708.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |