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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 252.00 | 7 037.00 | 1 215.00 | 8 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 735.00 | 1 687.00 | 6 048.00 | 7 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 330.00 | 3 972.00 | 4 358.00 | 8 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 068.00 | 12 696.00 | 12 372.00 | 25 068.00 |
BN En cours de production de biens | 98 938.00 | | 98 938.00 | 98 938.00 |
BT Marchandises | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 291.00 | 12 748.00 | 14 543.00 | 27 291.00 |
BZ Autres créances | 284 945.00 | | 284 945.00 | 284 945.00 |
CF Disponibilités | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 601.00 | 12 748.00 | 407 853.00 | 420 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 669.00 | 25 444.00 | 420 225.00 | 445 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 62 696.00 | | | 62 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 803.00 | | | 25 803.00 |
DL TOTAL (I) | 143 498.00 | | | 143 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 457.00 | | | 56 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 020.00 | | | 128 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 891.00 | | | 65 891.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 245.00 | | | 26 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 727.00 | | | 276 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 225.00 | | | 420 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 270.00 | | | 220 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 643 701.00 | | 643 701.00 | 643 701.00 |
FG Production vendue services | 233 382.00 | | 233 382.00 | 233 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 084.00 | | 877 084.00 | 877 084.00 |
FM Production stockée | | | 5 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 205.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 944.00 | | | 883 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 142.00 | | | 858 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 803.00 | | | 25 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 596.00 | | 6 472.00 | 18 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 592.00 | | 6 472.00 | 9 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752.00 | | | 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 491.00 | 3 205.00 | | 9 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 443.00 | 594.00 | | 6 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 048.00 | 2 610.00 | | 3 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 020.00 | 128 020.00 | | 128 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
UX Autres créances clients | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 727.00 | | 15 727.00 | 15 727.00 |
VB T. V. A. | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
VC Groupe et associés | 255 215.00 | 255 215.00 | | 255 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 073.00 | 297 594.00 | 16 479.00 | 314 073.00 |
VW T.V.A. | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 270.00 | 220 270.00 | | 220 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
ST Autres comptes | 63 258.00 | | | 63 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
YT Sous‐traitance | 205 395.00 | | | 205 395.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 181.00 | | | 184 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 814.00 | | | 117 814.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 876.00 | | | 300 876.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |