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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 252.00 | 7 631.00 | 621.00 | 8 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 735.00 | 3 682.00 | 4 053.00 | 7 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 330.00 | 5 602.00 | 2 728.00 | 8 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 068.00 | 16 915.00 | 8 153.00 | 25 068.00 |
BN En cours de production de biens | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BT Marchandises | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 990.00 | 11 430.00 | 29 560.00 | 40 990.00 |
BZ Autres créances | 152 337.00 | | 152 337.00 | 152 337.00 |
CF Disponibilités | 36 110.00 | | 36 110.00 | 36 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 328.00 | 11 430.00 | 257 898.00 | 269 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 396.00 | 28 345.00 | 266 051.00 | 294 396.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 73 498.00 | | | 73 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
DL TOTAL (I) | 145 819.00 | | | 145 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 360.00 | | | 32 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 627.00 | | | 61 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 245.00 | | | 26 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 232.00 | | | 120 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 051.00 | | | 266 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 235.00 | | | 118 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 068.00 | | | 25 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752.00 | | | 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 696.00 | 4 219.00 | | 12 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 037.00 | 594.00 | | 7 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 659.00 | 3 625.00 | | 5 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 748.00 | | 1 318.00 | 12 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 748.00 | | 1 318.00 | 12 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 748.00 | | 1 318.00 | 12 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 360.00 | 32 360.00 | | 32 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 662.00 | 36 665.00 | 1 997.00 | 38 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
UX Autres créances clients | 27 274.00 | 27 274.00 | | 27 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
VB T. V. A. | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VC Groupe et associés | 107 273.00 | 107 273.00 | | 107 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 507.00 | 39 507.00 | | 39 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 904.00 | 180 436.00 | 14 468.00 | 194 904.00 |
VW T.V.A. | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 232.00 | 118 235.00 | 1 997.00 | 120 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
ST Autres comptes | 54 498.00 | | | 54 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
YT Sous‐traitance | 168 835.00 | | | 168 835.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 874.00 | | | 18 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 637.00 | | | 157 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 581.00 | | | 116 581.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 353.00 | | | 254 353.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |