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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 855.00 | 6 884.00 | 15 971.00 | 22 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 385 323.00 | 6 884.00 | 3 378 439.00 | 3 385 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 268.00 | | 228 268.00 | 228 268.00 |
BZ Autres créances | 233 777.00 | | 233 777.00 | 233 777.00 |
CF Disponibilités | 69 431.00 | | 69 431.00 | 69 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 313.00 | | 19 313.00 | 19 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 789.00 | | 550 789.00 | 550 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 936 112.00 | 6 884.00 | 3 929 228.00 | 3 936 112.00 |
CU Autres participations | 3 354 500.00 | | 3 354 500.00 | 3 354 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 080 500.00 | 2 080 500.00 | | 2 080 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 950.00 | 20.00 | | 12 950.00 |
DG Autres réserves | 245 668.00 | | | 245 668.00 |
DH Report à nouveau | | -7 142.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 517.00 | 265 740.00 | | 131 517.00 |
DL TOTAL (I) | 2 470 634.00 | 2 339 118.00 | | 2 470 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 707.00 | 403 595.00 | | 345 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 219.00 | 1 235 727.00 | | 961 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 729.00 | 57 308.00 | | 45 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 938.00 | 143 063.00 | | 105 938.00 |
EA Autres dettes | | 21 913.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 458 593.00 | 1 861 606.00 | | 1 458 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 929 228.00 | 4 200 724.00 | | 3 929 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 332.00 | 1 517 224.00 | | 1 170 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 478.00 | | 573 478.00 | 573 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 478.00 | | 573 478.00 | 573 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 627.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 944.00 | 44 267.00 | | 51 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 867.00 | 823 838.00 | | 798 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 351.00 | 558 097.00 | | 667 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 517.00 | 265 740.00 | | 131 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 380 326.00 | | 5 212.00 | 3 380 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 362 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 215.00 | | 3 385 323.00 | 215.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 215.00 | | 22 855.00 | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 026.00 | | 5 044.00 | 18 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 362 300.00 | | 168.00 | 3 362 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 257.00 | 4 627.00 | | 2 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 257.00 | 4 627.00 | | 2 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 729.00 | 45 729.00 | | 45 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 141.00 | 29 141.00 | | 29 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
UX Autres créances clients | 228 268.00 | 228 268.00 | | 228 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VB T. V. A. | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VC Groupe et associés | 219 794.00 | 219 794.00 | | 219 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 382.00 | 56 120.00 | 229 572.00 | 344 382.00 |
VI Groupe et associés | 961 210.00 | 961 210.00 | | 961 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 868.00 | | | 105 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VP Divers | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 326.00 | 481 358.00 | 7 968.00 | 489 326.00 |
VW T.V.A. | 47 175.00 | 47 175.00 | | 47 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 594.00 | 1 170 332.00 | 229 572.00 | 1 458 594.00 |