| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 3 032.00 | 4 768.00 | 7 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 317.00 | 18 739.00 | 14 578.00 | 33 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 453 661.00 | 21 771.00 | 3 431 890.00 | 3 453 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 703.00 | | 171 703.00 | 171 703.00 |
BZ Autres créances | 226 821.00 | | 226 821.00 | 226 821.00 |
CF Disponibilités | 196 815.00 | | 196 815.00 | 196 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 986.00 | | 41 986.00 | 41 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 326.00 | | 637 326.00 | 637 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 090 987.00 | 21 771.00 | 4 069 216.00 | 4 090 987.00 |
CU Autres participations | 3 404 500.00 | | 3 404 500.00 | 3 404 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 080 500.00 | 2 080 500.00 | | 2 080 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 047.00 | 19 526.00 | | 29 047.00 |
DG Autres réserves | 551 524.00 | 370 609.00 | | 551 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 338.00 | 190 437.00 | | 238 338.00 |
DL TOTAL (I) | 2 899 409.00 | 2 661 071.00 | | 2 899 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 558.00 | 289 372.00 | | 232 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 791.00 | 771 750.00 | | 734 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 303.00 | 58 390.00 | | 83 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 155.00 | 89 411.00 | | 119 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 343.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 169 807.00 | 1 209 266.00 | | 1 169 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 069 216.00 | 3 870 337.00 | | 4 069 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 302.00 | 1 209 266.00 | | 995 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 396 142.00 | | 57 612.00 | 3 396 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | 3 412 544.00 | 93.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93.00 | | 3 453 661.00 | 93.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 945.00 | | 5 855.00 | 1 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 560.00 | | 1 757.00 | 31 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 362 637.00 | | 50 000.00 | 3 362 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 912.00 | 8 859.00 | | 12 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | 2 753.00 | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 633.00 | 6 106.00 | | 12 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 303.00 | 83 303.00 | | 83 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 998.00 | 34 998.00 | | 34 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 270.00 | 35 270.00 | | 35 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
UX Autres créances clients | 171 703.00 | 171 703.00 | | 171 703.00 |
VB T. V. A. | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VC Groupe et associés | 214 051.00 | 214 051.00 | | 214 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 639.00 | 57 134.00 | 174 505.00 | 231 639.00 |
VI Groupe et associés | 734 791.00 | 734 791.00 | | 734 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 624.00 | | | 56 624.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 986.00 | 41 986.00 | | 41 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 555.00 | 440 511.00 | 8 044.00 | 448 555.00 |
VW T.V.A. | 41 669.00 | 41 669.00 | | 41 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 807.00 | 995 302.00 | 174 505.00 | 1 169 807.00 |