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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 569.00 | 5 772.00 | 3 797.00 | 9 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 556.00 | 14 579.00 | 21 977.00 | 36 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 459 014.00 | 20 351.00 | 3 438 663.00 | 3 459 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 913.00 | | 298 913.00 | 298 913.00 |
BZ Autres créances | 676 868.00 | | 676 868.00 | 676 868.00 |
CF Disponibilités | 172 524.00 | | 172 524.00 | 172 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 294.00 | | 63 294.00 | 63 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 600.00 | | 1 211 600.00 | 1 211 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 670 614.00 | 20 351.00 | 4 650 263.00 | 4 670 614.00 |
CU Autres participations | 3 404 500.00 | | 3 404 500.00 | 3 404 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 080 500.00 | 2 080 500.00 | | 2 080 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 964.00 | 29 047.00 | | 40 964.00 |
DG Autres réserves | 692 424.00 | 551 524.00 | | 692 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 333 771.00 | 238 338.00 | | 1 333 771.00 |
DL TOTAL (I) | 4 147 659.00 | 2 899 409.00 | | 4 147 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 210.00 | 232 558.00 | | 175 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 559.00 | 734 791.00 | | 36 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 692.00 | 83 303.00 | | 89 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 143.00 | 119 155.00 | | 201 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 604.00 | 1 169 807.00 | | 502 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 650 263.00 | 4 069 216.00 | | 4 650 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 747.00 | 995 302.00 | | 385 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 453 661.00 | | 14 765.00 | 3 453 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 412 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 412.00 | 3 459 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 412.00 | 36 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | 1 769.00 | 7 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 317.00 | | 12 651.00 | 33 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 412 544.00 | | 345.00 | 3 412 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 771.00 | 7 991.00 | 9 412.00 | 21 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 032.00 | 2 740.00 | | 3 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 739.00 | 5 251.00 | 9 412.00 | 18 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 692.00 | 89 692.00 | | 89 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 324.00 | 72 324.00 | | 72 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 334.00 | 51 334.00 | | 51 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
UX Autres créances clients | 298 913.00 | 298 913.00 | | 298 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VC Groupe et associés | 661 377.00 | 661 377.00 | | 661 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 505.00 | 57 648.00 | 116 857.00 | 174 505.00 |
VI Groupe et associés | 36 559.00 | 36 559.00 | | 36 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 134.00 | | | 57 134.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 294.00 | 63 294.00 | | 63 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 464.00 | 1 039 075.00 | 8 389.00 | 1 047 464.00 |
VW T.V.A. | 56 816.00 | 56 816.00 | | 56 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 604.00 | 385 747.00 | 116 857.00 | 502 604.00 |