| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 950.00 | 218.00 | 1 732.00 | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 568.00 | 328.00 | 1 240.00 | 1 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 087.00 | 546.00 | 1 680 541.00 | 1 681 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BZ Autres créances | 123 638.00 | | 123 638.00 | 123 638.00 |
CF Disponibilités | 13 353.00 | | 13 353.00 | 13 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 929.00 | | 191 929.00 | 191 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 300.00 | 546.00 | 1 907 754.00 | 1 908 300.00 |
CU Autres participations | 1 676 970.00 | | 1 676 970.00 | 1 676 970.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 35 283.00 | | 35 283.00 | 35 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 073.00 | | | 151 073.00 |
DK Provisions réglementées | 333.00 | | | 333.00 |
DL TOTAL (I) | 166 406.00 | | | 166 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 410 452.00 | | | 1 410 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 683.00 | | | 112 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
EA Autres dettes | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 347.00 | | | 1 741 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 754.00 | | | 1 907 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 320.00 | | | 534 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 427.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 164.00 | | | 41 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | | | -333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 286.00 | | | 256 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 213.00 | | | 105 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 073.00 | | | 151 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 681 087.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 950.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 681 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 568.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677 570.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 546.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 218.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 328.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 333.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
VB T. V. A. | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VC Groupe et associés | 120 811.00 | 120 811.00 | | 120 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 000.00 | 192 973.00 | 795 129.00 | 1 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 112 683.00 | 112 683.00 | | 112 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 576.00 | 178 576.00 | | 178 576.00 |
VW T.V.A. | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 347.00 | 534 320.00 | 795 129.00 | 1 741 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |