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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 950.00 | 608.00 | 1 342.00 | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 568.00 | 851.00 | 717.00 | 1 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 095.00 | 1 459.00 | 1 679 636.00 | 1 681 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BZ Autres créances | 171 754.00 | | 171 754.00 | 171 754.00 |
CF Disponibilités | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 736.00 | | 220 736.00 | 220 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 234.00 | 1 459.00 | 1 929 775.00 | 1 931 234.00 |
CU Autres participations | 1 676 970.00 | | 1 676 970.00 | 1 676 970.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 403.00 | | 29 403.00 | 29 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 149 573.00 | | | 149 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 127.00 | 151 073.00 | | 225 127.00 |
DK Provisions réglementées | 928.00 | 333.00 | | 928.00 |
DL TOTAL (I) | 392 129.00 | 166 406.00 | | 392 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215 725.00 | 1 410 452.00 | | 1 215 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 673.00 | 112 683.00 | | 135 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 994.00 | 2 984.00 | | 1 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 253.00 | 16 228.00 | | 60 253.00 |
EA Autres dettes | 124 000.00 | 199 000.00 | | 124 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 646.00 | 1 741 347.00 | | 1 537 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 775.00 | 1 907 754.00 | | 1 929 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 887.00 | 534 320.00 | | 525 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 794.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 870.00 | 41 164.00 | | 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 595.00 | 333.00 | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595.00 | 333.00 | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -595.00 | -333.00 | | -595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 638.00 | | | -2 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 767.00 | 256 286.00 | | 301 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 640.00 | 105 213.00 | | 76 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 127.00 | 151 073.00 | | 225 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 087.00 | | 8.00 | 1 681 087.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 681 095.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677 570.00 | | 8.00 | 1 677 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546.00 | 913.00 | | 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218.00 | 390.00 | | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328.00 | 523.00 | | 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 333.00 | 595.00 | | 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333.00 | 595.00 | | 333.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 941.00 | 42 941.00 | | 42 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VB T. V. A. | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VC Groupe et associés | 168 996.00 | 168 996.00 | | 168 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 207 027.00 | 195 269.00 | 804 591.00 | 1 207 027.00 |
VI Groupe et associés | 135 673.00 | 135 673.00 | | 135 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 973.00 | | | 192 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 482.00 | 206 482.00 | | 206 482.00 |
VW T.V.A. | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 646.00 | 525 887.00 | 804 591.00 | 1 537 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 317.00 | 628.00 | | 1 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 315.00 | 3 480.00 | | 2 315.00 |
ST Autres comptes | 6 835.00 | 3 180.00 | | 6 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 314.00 | 876.00 | | 1 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 232.00 | | | 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 549.00 | 628.00 | | 1 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 200.00 | 8 800.00 | | 13 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 889.00 | 2 030.00 | | 2 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 465.00 | 7 536.00 | | 10 465.00 |