| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 949.00 | 998.00 | 951.00 | 1 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 393.00 | 1 724.00 | 1 669.00 | 3 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 929.00 | 2 722.00 | 1 680 207.00 | 1 682 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 180 906.00 | | 180 906.00 | 180 906.00 |
CF Disponibilités | 133 911.00 | | 133 911.00 | 133 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 348.00 | | 334 348.00 | 334 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 780.00 | 2 722.00 | 2 039 058.00 | 2 041 780.00 |
CU Autres participations | 1 676 979.00 | | 1 676 979.00 | 1 676 979.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 502.00 | | 24 502.00 | 24 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 374 700.00 | 149 573.00 | | 374 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 667.00 | 225 127.00 | | 173 667.00 |
DK Provisions réglementées | 1 523.00 | 928.00 | | 1 523.00 |
DL TOTAL (I) | 566 391.00 | 392 128.00 | | 566 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 049.00 | 1 215 725.00 | | 1 230 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 373.00 | 135 673.00 | | 138 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 966.00 | 1 994.00 | | 3 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 278.00 | 60 253.00 | | 26 278.00 |
EA Autres dettes | 74 000.00 | 124 000.00 | | 74 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 667.00 | 1 537 645.00 | | 1 472 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 058.00 | 1 929 774.00 | | 2 039 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 545.00 | 525 887.00 | | 446 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 163.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -595.00 | -595.00 | | -595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 026.00 | -2 638.00 | | -10 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 406.00 | 301 767.00 | | 291 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 738.00 | 76 640.00 | | 117 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 667.00 | 225 127.00 | | 173 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 095.00 | | 1 835.00 | 1 681 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 682 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 568.00 | | 1 826.00 | 1 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677 578.00 | | 9.00 | 1 677 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 459.00 | 1 263.00 | | 1 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 608.00 | 390.00 | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851.00 | 873.00 | | 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 928.00 | 595.00 | | 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 928.00 | 595.00 | | 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VC Groupe et associés | 166 538.00 | 166 538.00 | | 166 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 221 391.00 | 195 269.00 | 803 895.00 | 1 221 391.00 |
VI Groupe et associés | 138 373.00 | 138 373.00 | | 138 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 438.00 | 200 438.00 | | 200 438.00 |
VW T.V.A. | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 667.00 | 446 545.00 | 803 895.00 | 1 472 667.00 |