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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 385.00 | 167 238.00 | 22 146.00 | 189 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 065.00 | 1 374.00 | 692.00 | 2 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 222.00 | 190 383.00 | 22 838.00 | 213 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 394.00 | | 32 394.00 | 32 394.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 106 827.00 | | 106 827.00 | 106 827.00 |
BT Marchandises | 382 893.00 | 111 986.00 | 270 907.00 | 382 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585 481.00 | 42 855.00 | 1 542 625.00 | 1 585 481.00 |
BZ Autres créances | 248 519.00 | | 248 519.00 | 248 519.00 |
CF Disponibilités | 420 214.00 | | 420 214.00 | 420 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 786 907.00 | 154 842.00 | 2 632 066.00 | 2 786 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 129.00 | 345 225.00 | 2 654 904.00 | 3 000 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244 976.00 | 1 122 237.00 | | 1 244 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 347.00 | 1 156 045.00 | | 1 102 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 370.00 | 52 053.00 | | 38 370.00 |
EA Autres dettes | 251 781.00 | 282 608.00 | | 251 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 430.00 | 24 618.00 | | 17 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 654 904.00 | 2 637 561.00 | | 2 654 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 904.00 | 2 637 561.00 | | 2 654 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 654 904.00 | 2 637 561.00 | | 2 654 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626 516.00 | | 626 516.00 | 626 516.00 |
FD Production vendue biens | 6 313 165.00 | -377.00 | 6 312 788.00 | 6 313 165.00 |
FG Production vendue services | 1 433 050.00 | 35 202.00 | 1 468 252.00 | 1 433 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 372 731.00 | 34 825.00 | 8 407 556.00 | 8 372 731.00 |
FM Production stockée | | | 12 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 448 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 555 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 273.00 | |
GE Autres charges | | | 156 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 440 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -992 127.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 506 608.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 514 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 955 774.00 | 13 212 081.00 | | 9 955 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 955 774.00 | 13 212 081.00 | | 9 955 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 384.00 | 88 545.00 | 13 943.00 | 37 384.00 |
6T Sur comptes clients | 50 646.00 | 6 728.00 | 14 518.00 | 50 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 029.00 | 95 273.00 | 28 461.00 | 88 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 540 737.00 | 1 540 737.00 | | 1 540 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 755.00 | 43 755.00 | | 43 755.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 137 990.00 | 137 990.00 | | 137 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 530.00 | 110 530.00 | | 110 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 297.00 | 1 843 297.00 | | 1 843 297.00 |