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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 769.00 | 189 973.00 | 5 796.00 | 195 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 065.00 | 1 749.00 | 317.00 | 2 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 606.00 | 213 493.00 | 6 113.00 | 219 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 936.00 | | 44 936.00 | 44 936.00 |
BP En cours de production de services | 90 535.00 | | 90 535.00 | 90 535.00 |
BT Marchandises | 257 429.00 | 27 388.00 | 230 041.00 | 257 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384 505.00 | | 384 505.00 | 384 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 413 156.00 | 44 574.00 | 1 368 582.00 | 1 413 156.00 |
BZ Autres créances | 267 171.00 | | 267 171.00 | 267 171.00 |
CF Disponibilités | 254 689.00 | | 254 689.00 | 254 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 236.00 | | 253 236.00 | 253 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 965 657.00 | 71 962.00 | 2 893 695.00 | 2 965 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 262.00 | 285 455.00 | 2 899 807.00 | 3 185 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 495.00 | 618 319.00 | | 574 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 120 877.00 | 1 295 039.00 | | 2 120 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 920.00 | 39 146.00 | | 19 920.00 |
EA Autres dettes | 165 322.00 | 171 310.00 | | 165 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 193.00 | 12 247.00 | | 19 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 899 807.00 | 2 136 062.00 | | 2 899 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 807.00 | 2 136 062.00 | | 2 899 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 899 807.00 | 2 136 062.00 | | 2 899 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 115.00 | | 466 115.00 | 466 115.00 |
FD Production vendue biens | 5 772 129.00 | | 5 772 129.00 | 5 772 129.00 |
FG Production vendue services | 1 834 049.00 | | 1 834 049.00 | 1 834 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 072 292.00 | | 8 072 292.00 | 8 072 292.00 |
FM Production stockée | | | 4 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 136 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 567 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 442.00 | |
GE Autres charges | | | 186 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 355 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 219 653.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 798 839.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 579 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 935 052.00 | 9 442 554.00 | | 9 935 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 935 052.00 | 9 442 554.00 | | 9 935 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680 327.00 | 1 680 327.00 | | 1 680 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 236.00 | 253 236.00 | | 253 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 933 563.00 | 1 933 563.00 | | 1 933 563.00 |