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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 385.00 | 189 277.00 | 108.00 | 189 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 065.00 | 1 561.00 | 504.00 | 2 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 222.00 | 212 609.00 | 612.00 | 213 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
BP En cours de production de services | 85 772.00 | | 85 772.00 | 85 772.00 |
BT Marchandises | 301 147.00 | 83 704.00 | 217 443.00 | 301 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386 854.00 | 44 574.00 | 1 342 280.00 | 1 386 854.00 |
BZ Autres créances | 195 470.00 | | 195 470.00 | 195 470.00 |
CF Disponibilités | 113 124.00 | | 113 124.00 | 113 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 833.00 | | 151 833.00 | 151 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 263 728.00 | 128 278.00 | 2 135 449.00 | 2 263 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 949.00 | 340 888.00 | 2 136 062.00 | 2 476 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 319.00 | 1 244 976.00 | | 618 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 039.00 | 1 102 347.00 | | 1 295 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 146.00 | 38 370.00 | | 39 146.00 |
EA Autres dettes | 171 310.00 | 251 781.00 | | 171 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 247.00 | 17 430.00 | | 12 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 062.00 | 2 654 904.00 | | 2 136 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 062.00 | 2 654 904.00 | | 2 136 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 136 062.00 | 2 654 904.00 | | 2 136 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 618 319.00 | | | 618 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 929.00 | | 403 929.00 | 403 929.00 |
FD Production vendue biens | 6 282 053.00 | | 6 282 053.00 | 6 282 053.00 |
FG Production vendue services | 1 457 755.00 | | 1 457 755.00 | 1 457 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 143 737.00 | | 8 143 737.00 | 8 143 737.00 |
FM Production stockée | | | -21 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 234 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 042 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 029.00 | |
GE Autres charges | | | 180 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 834 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -599 669.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 207 766.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 608 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 442 554.00 | 9 955 774.00 | | 9 442 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 442 554.00 | 9 955 774.00 | | 9 442 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 222.00 | | | 213 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 222.00 | | | 213 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 384.00 | 22 226.00 | | 190 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 384.00 | 22 226.00 | | 190 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 111 986.00 | 73 311.00 | 101 593.00 | 111 986.00 |
6T Sur comptes clients | 42 855.00 | 1 719.00 | | 42 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 842.00 | 75 029.00 | 101 593.00 | 154 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 842.00 | 75 029.00 | 101 593.00 | 154 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 341 344.00 | 1 341 344.00 | | 1 341 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 510.00 | 45 510.00 | | 45 510.00 |
VP Divers | 195 469.00 | 195 469.00 | | 195 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 833.00 | 151 833.00 | | 151 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 156.00 | 1 734 156.00 | | 1 734 156.00 |