| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 400.00 | 195 042.00 | 358.00 | 195 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 512.00 | 212 834.00 | 9 678.00 | 222 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 922 950.00 | | 1 922 950.00 | 1 922 950.00 |
BZ Autres créances | 2 633 387.00 | | 2 633 387.00 | 2 633 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 556 337.00 | | 4 556 337.00 | 4 556 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 778 849.00 | 212 834.00 | 4 566 015.00 | 4 778 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | 18.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 497.00 | 151 304.00 | | 202 497.00 |
DL TOTAL (I) | 249 191.00 | 197 994.00 | | 249 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 034.00 | 96 000.00 | | 103 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 034.00 | 96 000.00 | | 103 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 178.00 | 1 744.00 | | 2 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 957 105.00 | 3 313 230.00 | | 3 957 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 507.00 | 324 884.00 | | 254 507.00 |
EA Autres dettes | | 31 617.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 213 790.00 | 3 671 475.00 | | 4 213 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 566 015.00 | 3 965 469.00 | | 4 566 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 290 542.00 | 1 974 147.00 | 12 264 689.00 | 10 290 542.00 |
FG Production vendue services | 74 774.00 | 407 013.00 | 481 787.00 | 74 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 365 316.00 | 2 381 160.00 | 12 746 476.00 | 10 365 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 98 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 844 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 265 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 430 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 034.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 553 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 463.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 9 463.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 463.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 460.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 708.00 | 68 384.00 | | 88 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 844 855.00 | 12 761 908.00 | | 12 844 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 642 357.00 | 12 610 604.00 | | 12 642 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 497.00 | 151 304.00 | | 202 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 512.00 | | | 222 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 400.00 | | | 195 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 564.00 | 270.00 | | 212 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 772.00 | 270.00 | | 194 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 000.00 | 7 034.00 | | 96 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 000.00 | 7 034.00 | | 96 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 957 105.00 | 3 957 105.00 | | 3 957 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 874.00 | 131 874.00 | | 131 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 362.00 | 79 362.00 | | 79 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 617.00 | 31 617.00 | | 31 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 922 950.00 | 1 922 950.00 | | 1 922 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VB T. V. A. | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VC Groupe et associés | 2 620 014.00 | 2 620 014.00 | | 2 620 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 565 657.00 | 4 556 337.00 | 9 320.00 | 4 565 657.00 |
VW T.V.A. | 62 226.00 | 62 226.00 | | 62 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 213 790.00 | 4 213 790.00 | | 4 213 790.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |