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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 008.00 | 69 913.00 | 95.00 | 70 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 008.00 | 69 913.00 | 95.00 | 70 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 791 641.00 | | 1 791 641.00 | 1 791 641.00 |
BZ Autres créances | 2 192 842.00 | | 2 192 842.00 | 2 192 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 984 483.00 | | 3 984 483.00 | 3 984 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 054 492.00 | 69 913.00 | 3 984 579.00 | 4 054 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 6 672.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 569.00 | 92 916.00 | | 3 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 154.00 | 116 731.00 | | 113 154.00 |
DL TOTAL (I) | 160 723.00 | 256 319.00 | | 160 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 000.00 | 125 008.00 | | 138 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 000.00 | 125 008.00 | | 138 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909.00 | 195.00 | | 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 424 837.00 | 3 983 995.00 | | 3 424 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 110.00 | 255 092.00 | | 260 110.00 |
EA Autres dettes | | 3 936.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 685 855.00 | 4 243 217.00 | | 3 685 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 984 579.00 | 4 624 544.00 | | 3 984 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 909.00 | | | 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 412 221.00 | 1 743 634.00 | 11 155 855.00 | 9 412 221.00 |
FG Production vendue services | | 361 685.00 | 361 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 412 221.00 | 2 105 319.00 | 11 517 540.00 | 9 412 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 526 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 903 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 512 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 909.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 364 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 409.00 | 51 268.00 | | 48 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 526 063.00 | 11 714 436.00 | | 11 526 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 412 909.00 | 11 597 705.00 | | 11 412 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 154.00 | 116 731.00 | | 113 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 192.00 | | | 213 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 184.00 | 70 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 792.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 391.00 | 70 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 400.00 | | | 195 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 014.00 | 82.00 | 143 184.00 | 213 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 222.00 | 82.00 | 125 391.00 | 195 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 008.00 | 13 909.00 | 917.00 | 125 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 008.00 | 13 909.00 | 917.00 | 125 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 424 837.00 | 3 424 837.00 | | 3 424 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 437.00 | 164 437.00 | | 164 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 516.00 | 83 516.00 | | 83 516.00 |
UX Autres créances clients | 1 791 641.00 | 1 791 641.00 | | 1 791 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VC Groupe et associés | 2 182 369.00 | 2 182 369.00 | | 2 182 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 984 483.00 | 3 984 483.00 | | 3 984 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 685 855.00 | 3 685 855.00 | | 3 685 855.00 |