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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 400.00 | 195 222.00 | 178.00 | 195 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 192.00 | 213 014.00 | 178.00 | 213 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 842 314.00 | | 1 842 314.00 | 1 842 314.00 |
BZ Autres créances | 2 782 053.00 | | 2 782 053.00 | 2 782 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 624 366.00 | | 4 624 366.00 | 4 624 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 837 558.00 | 213 014.00 | 4 624 544.00 | 4 837 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
DH Report à nouveau | 92 916.00 | 2 519.00 | | 92 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 731.00 | 90 397.00 | | 116 731.00 |
DL TOTAL (I) | 256 319.00 | 139 588.00 | | 256 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 008.00 | 113 004.00 | | 125 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 008.00 | 113 004.00 | | 125 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 1 173.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 983 995.00 | 3 600 123.00 | | 3 983 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 092.00 | 238 767.00 | | 255 092.00 |
EA Autres dettes | 3 936.00 | 841.00 | | 3 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 243 217.00 | 3 840 904.00 | | 4 243 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 624 544.00 | 4 093 496.00 | | 4 624 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 693 355.00 | 1 639 070.00 | 11 332 425.00 | 9 693 355.00 |
FG Production vendue services | 63 920.00 | 312 166.00 | 376 085.00 | 63 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 757 275.00 | 1 951 235.00 | 11 708 511.00 | 9 757 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 714 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 019 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 775 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 004.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 546 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 268.00 | 41 275.00 | | 51 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 714 436.00 | 11 361 891.00 | | 11 714 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 597 705.00 | 11 271 494.00 | | 11 597 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 731.00 | 90 397.00 | | 116 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 192.00 | | | 213 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 400.00 | | | 195 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 004.00 | 12 004.00 | | 113 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 004.00 | 12 004.00 | | 113 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 983 995.00 | 3 983 995.00 | | 3 983 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 252.00 | 141 252.00 | | 141 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 791.00 | 88 791.00 | | 88 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
UX Autres créances clients | 1 842 314.00 | 1 842 314.00 | | 1 842 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VB T. V. A. | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VC Groupe et associés | 2 762 562.00 | 2 762 562.00 | | 2 762 562.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 624 366.00 | 4 624 366.00 | | 4 624 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 243 217.00 | 4 243 217.00 | | 4 243 217.00 |