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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 622.00 | 45 622.00 | | 45 622.00 |
040 Immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 907.00 | 46 381.00 | 32 526.00 | 78 907.00 |
060 Stock marchandises | 552 968.00 | 1 942.00 | 551 026.00 | 552 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 344.00 | 2 557.00 | 21 787.00 | 24 344.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 579 754.00 | 4 499.00 | 575 255.00 | 579 754.00 |
110 Total général Actif | 658 661.00 | 50 880.00 | 607 781.00 | 658 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 152 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 312 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 335 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 445 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 607 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 385 063.00 | 660 348.00 | | 385 063.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 900.00 | 39 233.00 | | 40 900.00 |
230 Autres produits | 20 268.00 | 11 363.00 | | 20 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 231.00 | 710 944.00 | | 446 231.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 496.00 | 382 754.00 | | 232 496.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40 733.00 | -22 749.00 | | -40 733.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 661.00 | 16 641.00 | | 13 661.00 |
242 Autres charges externes. | 144 979.00 | 204 315.00 | | 144 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 538.00 | | | 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 628.00 | 1 469.00 | | 628.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 723.00 | 80 584.00 | | 68 723.00 |
252 Charges sociales | 22 201.00 | 25 471.00 | | 22 201.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 942.00 | 2 562.00 | | 1 942.00 |
262 Autres charges | 144.00 | 174.00 | | 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 444 041.00 | 691 221.00 | | 444 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 190.00 | 19 723.00 | | 2 190.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 447.00 | 494.00 | | 447.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 263.00 | 2 885.00 | | 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 490.00 | 16 354.00 | | 1 490.00 |