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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 622.00 | 45 622.00 | | 45 622.00 |
040 Immobilisations financières | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 118.00 | 46 381.00 | 39 737.00 | 86 118.00 |
060 Stock marchandises | 583 795.00 | 2 548.00 | 581 247.00 | 583 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 229.00 | 2 557.00 | 17 672.00 | 20 229.00 |
072 Créances – Autres | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
084 Disponibilités | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 605 902.00 | 5 105.00 | 600 797.00 | 605 902.00 |
110 Total général Actif | 692 020.00 | 51 486.00 | 640 534.00 | 692 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 153 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 322 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 368 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 470 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 640 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 502 425.00 | 385 063.00 | | 502 425.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 321.00 | 40 900.00 | | 38 321.00 |
230 Autres produits | 6 341.00 | 20 268.00 | | 6 341.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 547 087.00 | 446 231.00 | | 547 087.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 273 337.00 | 232 496.00 | | 273 337.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30 827.00 | -40 733.00 | | -30 827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 991.00 | 13 661.00 | | 10 991.00 |
242 Autres charges externes. | 191 174.00 | 144 979.00 | | 191 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 422.00 | | | 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 422.00 | 628.00 | | 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 228.00 | 68 723.00 | | 70 228.00 |
252 Charges sociales | 18 389.00 | 22 201.00 | | 18 389.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 548.00 | 1 942.00 | | 2 548.00 |
262 Autres charges | 1 098.00 | 144.00 | | 1 098.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 537 360.00 | 444 041.00 | | 537 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 727.00 | 2 190.00 | | 9 727.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 524.00 | 447.00 | | 524.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | 263.00 | | 1 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 829.00 | 1 490.00 | | 7 829.00 |