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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 622.00 | 45 622.00 | | 45 622.00 |
040 Immobilisations financières | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 518.00 | 46 381.00 | 37 137.00 | 83 518.00 |
060 Stock marchandises | 625 425.00 | 2 272.00 | 623 153.00 | 625 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 986.00 | 2 557.00 | 29 429.00 | 31 986.00 |
072 Créances – Autres | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
084 Disponibilités | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 672 440.00 | 4 829.00 | 667 611.00 | 672 440.00 |
110 Total général Actif | 755 958.00 | 51 210.00 | 704 748.00 | 755 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 161 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 320 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 406 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 528 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 704 748.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 356 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 485 896.00 | 502 425.00 | | 485 896.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 267.00 | 38 321.00 | | 26 267.00 |
230 Autres produits | 8 593.00 | 6 341.00 | | 8 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 520 756.00 | 547 087.00 | | 520 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 238 745.00 | 273 337.00 | | 238 745.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41 630.00 | -30 827.00 | | -41 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 702.00 | 10 991.00 | | 18 702.00 |
242 Autres charges externes. | 179 428.00 | 191 174.00 | | 179 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 178.00 | | | 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 178.00 | 422.00 | | 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 515.00 | 70 228.00 | | 89 515.00 |
252 Charges sociales | 23 974.00 | 18 389.00 | | 23 974.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 272.00 | 2 548.00 | | 2 272.00 |
262 Autres charges | 2 188.00 | 1 098.00 | | 2 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 513 372.00 | 537 360.00 | | 513 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 384.00 | 9 727.00 | | 7 384.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 445.00 | 524.00 | | 445.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | 1 385.00 | | 1 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 907.00 | 7 829.00 | | 5 907.00 |