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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 250.00 | 5 664.00 | 7 586.00 | 13 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 955.00 | 21 832.00 | 34 123.00 | 55 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 764.00 | | 23 764.00 | 23 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 969.00 | 27 496.00 | 65 473.00 | 92 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 453.00 | | 213 453.00 | 213 453.00 |
BZ Autres créances | 46 589.00 | | 46 589.00 | 46 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CF Disponibilités | 68 303.00 | | 68 303.00 | 68 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 475.00 | | 333 475.00 | 333 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 444.00 | 27 496.00 | 398 948.00 | 426 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 447.00 | 33 447.00 | | 33 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
DH Report à nouveau | 84 452.00 | 58 203.00 | | 84 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 117.00 | 26 249.00 | | 42 117.00 |
DL TOTAL (I) | 163 361.00 | 121 244.00 | | 163 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 656.00 | 28 435.00 | | 21 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | 455.00 | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 640.00 | 19 489.00 | | 38 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 799.00 | 118 838.00 | | 174 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 587.00 | 167 218.00 | | 235 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 948.00 | 288 462.00 | | 398 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 621.00 | 145 981.00 | | 221 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 144.00 | | 11 825.00 | 81 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 524.00 | | 7 681.00 | 61 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 620.00 | | 4 144.00 | 19 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 741.00 | 10 755.00 | | 16 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 741.00 | 10 755.00 | | 16 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 550.00 | 65 550.00 | | 65 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 359.00 | 48 359.00 | | 48 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 764.00 | | 23 764.00 | 23 764.00 |
UX Autres créances clients | 213 453.00 | 213 453.00 | | 213 453.00 |
VB T. V. A. | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 237.00 | 7 271.00 | 13 966.00 | 21 237.00 |
VI Groupe et associés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 752.00 | 262 988.00 | 23 764.00 | 286 752.00 |
VW T.V.A. | 58 334.00 | 58 334.00 | | 58 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 587.00 | 221 621.00 | 13 966.00 | 235 587.00 |