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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 475.00 | 8 650.00 | 14 825.00 | 23 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 749.00 | 32 802.00 | 48 948.00 | 81 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 069.00 | | 59 069.00 | 59 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 293.00 | 41 452.00 | 122 841.00 | 164 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 280.00 | | 277 280.00 | 277 280.00 |
BZ Autres créances | 55 908.00 | | 55 908.00 | 55 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CF Disponibilités | 311 716.00 | | 311 716.00 | 311 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 124.00 | | 651 124.00 | 651 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 417.00 | 41 452.00 | 773 965.00 | 815 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 447.00 | 33 447.00 | | 33 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
DH Report à nouveau | 126 570.00 | 84 452.00 | | 126 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 433.00 | 42 117.00 | | -28 433.00 |
DL TOTAL (I) | 134 929.00 | 163 361.00 | | 134 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 518.00 | 21 656.00 | | 318 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | 492.00 | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 932.00 | 38 640.00 | | 97 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 133.00 | 174 799.00 | | 222 133.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 036.00 | 235 587.00 | | 639 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 965.00 | 398 948.00 | | 773 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 414.00 | 221 621.00 | | 632 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 969.00 | | 74 617.00 | 92 969.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 978.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 978.00 | 59 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 293.00 | 164 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315.00 | 105 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 205.00 | | 36 334.00 | 69 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 764.00 | | 38 283.00 | 23 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 496.00 | 14 271.00 | 315.00 | 27 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 496.00 | 14 271.00 | 315.00 | 27 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 932.00 | 97 932.00 | | 97 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 869.00 | 70 869.00 | | 70 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 286.00 | 73 286.00 | | 73 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 069.00 | | 59 069.00 | 59 069.00 |
UX Autres créances clients | 277 280.00 | 277 280.00 | | 277 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 43 738.00 | 43 738.00 | | 43 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 966.00 | 311 344.00 | 6 622.00 | 317 966.00 |
VI Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 293.00 | 337 224.00 | 59 069.00 | 396 293.00 |
VW T.V.A. | 68 800.00 | 68 800.00 | | 68 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 036.00 | 632 414.00 | 6 622.00 | 639 036.00 |