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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 225.00 | 20 076.00 | 16 148.00 | 36 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 648.00 | 58 193.00 | 47 454.00 | 105 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 737.00 | | 85 737.00 | 85 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 611.00 | 78 270.00 | 149 340.00 | 227 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 298.00 | | 383 298.00 | 383 298.00 |
BZ Autres créances | 32 534.00 | | 32 534.00 | 32 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CF Disponibilités | 84 408.00 | | 84 408.00 | 84 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 589.00 | | 18 589.00 | 18 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 015.00 | | 521 015.00 | 521 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 627.00 | 78 270.00 | 670 356.00 | 748 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 447.00 | 33 447.00 | | 33 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
DG Autres réserves | 103 007.00 | | | 103 007.00 |
DH Report à nouveau | | 98 137.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 899.00 | 4 870.00 | | -184 899.00 |
DL TOTAL (I) | -45 100.00 | 139 799.00 | | -45 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 025.00 | 311 333.00 | | 280 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 248.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 525.00 | 131 657.00 | | 184 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 367.00 | 235 785.00 | | 243 367.00 |
EA Autres dettes | 7 227.00 | 11 809.00 | | 7 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 457.00 | 690 834.00 | | 715 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 356.00 | 830 633.00 | | 670 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 847.00 | 411 622.00 | | 511 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 867.00 | | 28 995.00 | 198 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 227 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 141 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 723.00 | | 18 400.00 | 123 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 143.00 | | 10 594.00 | 75 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 896.00 | 19 624.00 | 250.00 | 58 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 896.00 | 19 624.00 | 250.00 | 58 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 525.00 | 184 525.00 | | 184 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 843.00 | 101 843.00 | | 101 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 891.00 | 43 891.00 | | 43 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 738.00 | | 85 738.00 | 85 738.00 |
UX Autres créances clients | 383 299.00 | 383 299.00 | | 383 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 30 690.00 | 30 690.00 | | 30 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 212.00 | 75 601.00 | 203 611.00 | 279 212.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 409.00 | | | 31 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VP Divers | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 160.00 | 434 422.00 | 85 738.00 | 520 160.00 |
VW T.V.A. | 86 296.00 | 86 296.00 | | 86 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 457.00 | 511 846.00 | 203 611.00 | 715 457.00 |