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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802.00 | 791.00 | 11.00 | 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 398.00 | 108 093.00 | 103 305.00 | 211 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 819.00 | 125 903.00 | 108 916.00 | 234 819.00 |
BP En cours de production de services | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BT Marchandises | 940 477.00 | | 940 477.00 | 940 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 714.00 | 66 083.00 | 274 631.00 | 340 714.00 |
BZ Autres créances | 397 503.00 | | 397 503.00 | 397 503.00 |
CF Disponibilités | 293 982.00 | | 293 982.00 | 293 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 973 226.00 | 66 083.00 | 1 907 144.00 | 1 973 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 046.00 | 191 986.00 | 2 016 060.00 | 2 208 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 503 775.00 | 358 489.00 | | 503 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 604.00 | 145 286.00 | | 282 604.00 |
DL TOTAL (I) | 896 379.00 | 613 775.00 | | 896 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 022.00 | 93 666.00 | | 131 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 500.00 | 524 366.00 | | 638 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 387.00 | 84 225.00 | | 68 387.00 |
EA Autres dettes | 281 772.00 | 32 836.00 | | 281 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 681.00 | 735 094.00 | | 1 119 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 060.00 | 1 348 869.00 | | 2 016 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 681.00 | 734 744.00 | | 1 119 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 641 475.00 | | 6 641 475.00 | 6 641 475.00 |
FG Production vendue services | 2 492 751.00 | | 2 492 751.00 | 2 492 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 134 226.00 | | 9 134 226.00 | 9 134 226.00 |
FM Production stockée | | | 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 155 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 252 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -940 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 131 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 420.00 | |
GE Autres charges | | | 33 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 809 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 806.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 489.00 | 1 092.00 | | 18 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 228.00 | 473.00 | | 6 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 228.00 | 473.00 | | 6 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 228.00 | -473.00 | | -6 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 881.00 | 60 990.00 | | 56 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 155 318.00 | 6 267 305.00 | | 9 155 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 872 714.00 | 6 122 019.00 | | 8 872 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 604.00 | 145 286.00 | | 282 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 715.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 819.00 | | 10 000.00 | 224 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 200.00 | | 10 000.00 | 202 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 692.00 | 29 211.00 | | 96 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 673.00 | 29 211.00 | | 79 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 663.00 | 19 420.00 | | 46 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 663.00 | 19 420.00 | | 46 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 663.00 | 19 420.00 | | 46 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 500.00 | 638 500.00 | | 638 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 772.00 | 281 772.00 | | 281 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 340 714.00 | 340 714.00 | | 340 714.00 |
VB T. V. A. | 51 465.00 | 51 465.00 | | 51 465.00 |
VI Groupe et associés | 131 022.00 | 131 022.00 | | 131 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 038.00 | 346 038.00 | | 346 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 817.00 | 743 817.00 | | 743 817.00 |
VW T.V.A. | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 681.00 | 1 119 681.00 | | 1 119 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 752.00 | 9 758.00 | | 11 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 259.00 | 16 764.00 | | 9 259.00 |
ST Autres comptes | 96 771.00 | 87 745.00 | | 96 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 241.00 | 47 464.00 | | 51 241.00 |
YT Sous‐traitance | 1 974 106.00 | 2 358 048.00 | | 1 974 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 752.00 | 9 758.00 | | 11 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 294.00 | 164 299.00 | | 65 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 565.00 | 194 666.00 | | 134 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 131 377.00 | 2 510 021.00 | | 2 131 377.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |