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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 594.00 | 39 315.00 | 50 279.00 | 89 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 876.00 | 40 997.00 | 55 879.00 | 96 876.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 1 012 993.00 | | 1 012 993.00 | 1 012 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 752.00 | 66 083.00 | 445 669.00 | 511 752.00 |
BZ Autres créances | 106 493.00 | | 106 493.00 | 106 493.00 |
CF Disponibilités | 805 726.00 | | 805 726.00 | 805 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 436 965.00 | 66 083.00 | 2 370 882.00 | 2 436 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 840.00 | 107 080.00 | 2 426 760.00 | 2 533 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 786 379.00 | 503 775.00 | | 786 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 509.00 | 282 604.00 | | -51 509.00 |
DL TOTAL (I) | 844 870.00 | 896 379.00 | | 844 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 836.00 | 131 022.00 | | 262 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 417.00 | 638 500.00 | | 676 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 776.00 | 68 387.00 | | 60 776.00 |
EA Autres dettes | 581 861.00 | 281 772.00 | | 581 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 891.00 | 1 119 681.00 | | 1 581 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 760.00 | 2 016 060.00 | | 2 426 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 891.00 | 1 119 681.00 | | 1 581 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 047 391.00 | 7 223 495.00 | 8 270 886.00 | 1 047 391.00 |
FG Production vendue services | 33 205.00 | 1 311 892.00 | 1 345 097.00 | 33 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 596.00 | 8 535 387.00 | 9 615 983.00 | 1 080 596.00 |
FM Production stockée | | | -551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 618 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 182 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 612 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 084.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 6 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 954.00 | 18 489.00 | | 1 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 062.00 | | | 36 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 884.00 | 6 228.00 | | 15 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 221.00 | | | 50 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 105.00 | 6 228.00 | | 66 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 105.00 | -6 228.00 | | -51 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 56 881.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 633 243.00 | 9 155 318.00 | | 9 633 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 684 753.00 | 8 872 714.00 | | 9 684 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 509.00 | 282 604.00 | | -51 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 819.00 | | 8 396.00 | 234 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 339.00 | 96 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 139.00 | 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 200.00 | 90 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 200.00 | | 8 396.00 | 212 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 903.00 | 11 213.00 | 96 119.00 | 125 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 019.00 | | 16 139.00 | 17 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 884.00 | 11 213.00 | 79 980.00 | 108 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 083.00 | | | 66 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 083.00 | | | 66 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 083.00 | | | 66 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 279.00 | 36 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 417.00 | 676 417.00 | | 676 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 219.00 | 32 219.00 | | 32 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 719.00 | 20 719.00 | | 20 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 861.00 | 581 861.00 | | 581 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 511 752.00 | 511 752.00 | | 511 752.00 |
VB T. V. A. | 31 505.00 | 31 505.00 | | 31 505.00 |
VI Groupe et associés | 262 836.00 | 262 836.00 | | 262 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 638.00 | 41 638.00 | | 41 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 350.00 | 33 350.00 | | 33 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 845.00 | 623 845.00 | | 623 845.00 |
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 912.00 | 643 912.00 | | 643 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 893.00 | 11 752.00 | | 11 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 786.00 | 9 259.00 | | 13 786.00 |
ST Autres comptes | 90 326.00 | 96 771.00 | | 90 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 827.00 | 51 241.00 | | 80 827.00 |
YT Sous‐traitance | 968 542.00 | 1 974 106.00 | | 968 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 893.00 | 11 752.00 | | 11 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 529 165.00 | 65 294.00 | | 529 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 397 607.00 | 134 565.00 | | 397 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 153 482.00 | 2 131 377.00 | | 1 153 482.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |