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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 109.00 | 56 247.00 | 45 862.00 | 102 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 709.00 | 56 247.00 | 51 462.00 | 107 709.00 |
BT Marchandises | 1 354 467.00 | | 1 354 467.00 | 1 354 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 458.00 | 181 050.00 | 881 408.00 | 1 062 458.00 |
BZ Autres créances | 221 521.00 | | 221 521.00 | 221 521.00 |
CF Disponibilités | 549 230.00 | | 549 230.00 | 549 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 190 426.00 | 181 050.00 | 3 009 376.00 | 3 190 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 298 135.00 | 237 297.00 | 3 060 838.00 | 3 298 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 837 049.00 | 734 870.00 | | 837 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 730.00 | 102 179.00 | | 11 730.00 |
DL TOTAL (I) | 958 779.00 | 947 049.00 | | 958 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 456.00 | 286 008.00 | | 223 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 055.00 | 187 758.00 | | 1 086 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 994.00 | 90 130.00 | | 154 994.00 |
EA Autres dettes | 637 554.00 | 80 015.00 | | 637 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 102 059.00 | 643 912.00 | | 2 102 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 060 838.00 | 1 590 961.00 | | 3 060 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 102 059.00 | 643 912.00 | | 2 102 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 803 920.00 | 7 330 629.00 | 11 134 549.00 | 3 803 920.00 |
FG Production vendue services | 2 335 891.00 | | 2 335 891.00 | 2 335 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 139 811.00 | 7 330 629.00 | 13 470 440.00 | 6 139 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 488 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 552 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -891 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 415 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 694.00 | |
GE Autres charges | | | 26 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 459 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 106.00 | |
GN Différences positives de change | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 468.00 | 2 157.00 | | 4 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 062.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 583.00 | | | 18 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 583.00 | 36 062.00 | | 18 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | 789.00 | | 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 965.00 | 1 457.00 | | 26 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 563.00 | 2 245.00 | | 27 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 979.00 | 33 816.00 | | -8 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 507 057.00 | 7 541 708.00 | | 13 507 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 495 327.00 | 7 439 528.00 | | 13 495 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 730.00 | 102 179.00 | | 11 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 401.00 | | 35 582.00 | 103 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 274.00 | 107 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 880.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 394.00 | 102 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 921.00 | | 35 582.00 | 96 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 038.00 | 16 518.00 | 4 309.00 | 44 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 158.00 | 16 518.00 | 3 429.00 | 43 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 356.00 | 87 694.00 | | 93 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 356.00 | 87 694.00 | | 93 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 356.00 | 87 694.00 | | 93 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 055.00 | 1 086 055.00 | | 1 086 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 445.00 | 48 445.00 | | 48 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 429.00 | 24 429.00 | | 24 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 554.00 | 637 554.00 | | 637 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 458.00 | 1 062 458.00 | | 1 062 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VC Groupe et associés | 212 264.00 | 212 264.00 | | 212 264.00 |
VI Groupe et associés | 223 456.00 | 223 456.00 | | 223 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 329.00 | 1 292 329.00 | | 1 292 329.00 |
VW T.V.A. | 65 831.00 | 65 831.00 | | 65 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 059.00 | 2 102 059.00 | | 2 102 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 439.00 | 3 871.00 | | 2 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 600.00 | 9 224.00 | | 9 600.00 |
ST Autres comptes | 58 033.00 | 76 446.00 | | 58 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 225.00 | 107 953.00 | | 72 225.00 |
YT Sous‐traitance | 2 275 981.00 | 730 328.00 | | 2 275 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 513.00 | | | 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 952.00 | 3 871.00 | | 2 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 541 763.00 | 86 001.00 | | 541 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 570.00 | 32 783.00 | | 28 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 415 838.00 | 923 952.00 | | 2 415 838.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |