| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 820.00 | 12 991.00 | 829.00 | 13 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 601.00 | 15 454.00 | 11 147.00 | 26 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 280.00 | 28 445.00 | 15 835.00 | 44 280.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 915 357.00 | 20 556.00 | 894 802.00 | 915 357.00 |
BZ Autres créances | 45 318.00 | | 45 318.00 | 45 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 482.00 | | 504 482.00 | 504 482.00 |
CF Disponibilités | 1 761 130.00 | | 1 761 130.00 | 1 761 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 206.00 | | 25 206.00 | 25 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 251 493.00 | 20 556.00 | 3 230 937.00 | 3 251 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 295 772.00 | 49 001.00 | 3 246 771.00 | 3 295 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 107 873.00 | 883 183.00 | | 1 107 873.00 |
DH Report à nouveau | 24 972.00 | 16 787.00 | | 24 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 993.00 | 232 875.00 | | 137 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 838.00 | 1 352 845.00 | | 1 490 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 042.00 | 997 536.00 | | 1 500 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 557.00 | 168 551.00 | | 222 557.00 |
EA Autres dettes | 33 275.00 | 39 027.00 | | 33 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 933.00 | 1 205 174.00 | | 1 755 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 246 771.00 | 2 558 019.00 | | 3 246 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 052 961.00 | 1 728.00 | 6 054 689.00 | 6 052 961.00 |
FG Production vendue services | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 064 616.00 | 1 728.00 | 6 066 344.00 | 6 064 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 098 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 080 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 178.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 903 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 911.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 693.00 | 11.00 | | 3 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 693.00 | 11.00 | | 3 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 336.00 | -11.00 | | 1 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 514.00 | 90 077.00 | | 60 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 105 267.00 | 4 776 910.00 | | 6 105 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 967 274.00 | 4 544 035.00 | | 5 967 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 993.00 | 232 875.00 | | 137 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 305.00 | | 4 613.00 | 40 305.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 638.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 638.00 | 3 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 638.00 | 44 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 687.00 | | 2 733.00 | 37 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 618.00 | | 1 879.00 | 2 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 622.00 | 6 823.00 | | 21 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 622.00 | 6 823.00 | | 21 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 130.00 | 2 178.00 | 7 752.00 | 26 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 130.00 | 2 178.00 | 7 752.00 | 26 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 130.00 | 2 178.00 | 7 752.00 | 26 130.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 178.00 | 7 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 042.00 | 1 500 042.00 | | 1 500 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 051.00 | 48 051.00 | | 48 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 335.00 | 93 335.00 | | 93 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 275.00 | 33 275.00 | | 33 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
UX Autres créances clients | 869 537.00 | 869 537.00 | | 869 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 820.00 | | 45 820.00 | 45 820.00 |
VB T. V. A. | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 563.00 | 29 563.00 | | 29 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 740.00 | 940 061.00 | 49 679.00 | 989 740.00 |
VW T.V.A. | 62 380.00 | 62 380.00 | | 62 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 933.00 | 1 755 933.00 | | 1 755 933.00 |