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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 255.00 | 17 335.00 | 24 920.00 | 42 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 694.00 | | 37 694.00 | 37 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 949.00 | 17 335.00 | 62 614.00 | 79 949.00 |
BZ Autres créances | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
CF Disponibilités | 88 710.00 | | 88 710.00 | 88 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 055.00 | | 94 055.00 | 94 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 003.00 | 17 335.00 | 156 668.00 | 174 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 110 121.00 | 77 346.00 | | 110 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 823.00 | 32 774.00 | | 11 823.00 |
DL TOTAL (I) | 123 044.00 | 111 221.00 | | 123 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 245.00 | 17 139.00 | | 11 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 755.00 | 32 912.00 | | 15 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 535.00 | 1 236.00 | | 2 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 090.00 | 13 237.00 | | 4 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 624.00 | 64 524.00 | | 33 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 668.00 | 175 744.00 | | 156 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 240 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 786.00 | 5 863.00 | | 2 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 486.00 | 250 000.00 | | 244 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 663.00 | 217 226.00 | | 232 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 823.00 | 32 774.00 | | 11 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 169.00 | | 26 780.00 | 53 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 475.00 | | 26 780.00 | 15 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 694.00 | | | 37 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 359.00 | 4 976.00 | | 12 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 359.00 | 4 976.00 | | 12 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 245.00 | 6 062.00 | 5 183.00 | 11 245.00 |
VI Groupe et associés | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 625.00 | 28 442.00 | 5 183.00 | 33 625.00 |