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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 255.00 | 29 942.00 | 12 312.00 | 42 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 694.00 | | 37 694.00 | 37 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 949.00 | 29 942.00 | 50 006.00 | 79 949.00 |
BZ Autres créances | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
CF Disponibilités | 113 512.00 | | 113 512.00 | 113 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 438.00 | | 122 438.00 | 122 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 386.00 | 29 942.00 | 172 444.00 | 202 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 122 074.00 | 121 944.00 | | 122 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 108.00 | 130.00 | | 26 108.00 |
DL TOTAL (I) | 149 282.00 | 123 174.00 | | 149 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 053.00 | 15 315.00 | | 15 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 477.00 | | 1 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 379.00 | 2 499.00 | | 6 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 162.00 | 19 291.00 | | 23 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 444.00 | 142 465.00 | | 172 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 260 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 260 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 001.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 15 000.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | -15 000.00 | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 081.00 | 479.00 | | 5 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 125.00 | 221 250.00 | | 260 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 019.00 | 221 120.00 | | 234 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 108.00 | 130.00 | | 26 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 949.00 | | | 79 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 255.00 | | | 42 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 694.00 | | | 37 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 941.00 | 6 001.00 | | 23 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 941.00 | 6 001.00 | | 23 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VI Groupe et associés | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |