| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 255.00 | 23 941.00 | 18 313.00 | 42 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 694.00 | | 37 694.00 | 37 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 949.00 | 23 941.00 | 56 007.00 | 79 949.00 |
BZ Autres créances | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
CF Disponibilités | 80 310.00 | | 80 310.00 | 80 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 458.00 | | 86 458.00 | 86 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 407.00 | 23 941.00 | 142 465.00 | 166 407.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 121 944.00 | 110 121.00 | | 121 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130.00 | 11 823.00 | | 130.00 |
DL TOTAL (I) | 123 174.00 | 123 044.00 | | 123 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 245.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 315.00 | 15 755.00 | | 15 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477.00 | 2 535.00 | | 1 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 499.00 | 4 090.00 | | 2 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 291.00 | 33 624.00 | | 19 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 465.00 | 156 668.00 | | 142 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 220 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 220 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 95.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | 3 905.00 | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 2 786.00 | | 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 250.00 | 244 486.00 | | 221 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 120.00 | 232 663.00 | | 221 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130.00 | 11 823.00 | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 949.00 | | | 79 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 255.00 | | | 42 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 694.00 | | | 37 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 335.00 | 6 607.00 | | 17 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 335.00 | 6 607.00 | | 17 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
UX Autres créances clients | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VI Groupe et associés | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |